Niveles a seguir: Continúa el tono positivo en el Ibex 35 tras la disminución de las tensiones comerciales

A las 09:49h, el Ibex 35 subía un 0,41%, en lo que podría ser la sexta jornada consecutiva de subidas. El DAX se apreciaba un 0,65%, el Euro Stoxx 50 lo hacía un 0,51%, mientras que el CAC 40, el MIB italiano y el PSI portugués subían un 0,50%, 0,46% y 0,56% respectivamente.

Los mercados europeos continuaban con el tono positivo que se vio ayer en las bolsas americanas, las cuales subieron por encima del 1%. En cuanto a los selectivos asiáticos, lo índices principales también han subido, debido a que Estados Unidos y China se sentarán a negociar nuevamente resolver su disputa arancelaria.

Por otro lado, los inversores esperan que los bancos centrales y los gobiernos pongan más de su parte para evitar una desaceleración del crecimiento global. En España, el Tesoro sondea el mercado para vender más bonos a 50 años.

Por su parte, en Italia, el presidente, Sergio Mattarella, le pidió ayer a Giuseppe Conte que encabezara una coalición del Movimiento de 5 Estrellas con el Partido Democrático (PD), una medida que podría mejorar las conflictivas relaciones de Italia con la Unión Europea.

En cuanto al Reino Unido, el Partido Laborista de la oposición dijo ayer que desencadenaría un debate de emergencia en el Parlamento la próxima semana para intentar impedir que el primer ministro, Boris Johnson, saque al Reino Unido de la Unión Europea sin un acuerdo de retirada.

En base a las cuotas que pagan las casas de apuestas inglesas por los sucesos del Brexit, hemos calculado las probabilidades que estas le dan a cada uno de ellos:

Probabilidad de que UK abandone la UE en 2019: 65,36%
Probabilidad de que no haya un segundo referéndum en 2019: 97,09%
Probabilidad de salida sin acuerdo en 2019: 50%
Una nueva moción de censura (segundo voto de no confianza al gobierno en 2019): 95,24%
Probabilidad de que se ratifique el acuerdo, extienda el artículo 50 o se revoque dicho artículo: 61%
Artículo 50 no revocado antes del final de 2020: 76,92%

En el Ibex, la mayoría de los valores en positivo

Únicamente 5 de los 35 valores cotizaban con pérdidas. Destacaban las alzas en Indra, que subía un 2,45%, le seguía Cie Automotive con un alza del 2,03% y Repsol se revalorizaba un 2,05%, siendo el tercer valor que mejor se comportaba.

En cuanto a los valores en negativo, teníamos a Ferrovial con una caída del 0,42%, le seguía Mediaset con una pérdida del 0,38%, Mapfre se dejaba un 0,13%, como tercer valor en negativo más destacado.

Alzas ayer en la bolsa americana

Las acciones estadounidenses subieron ayer por encima del 1%, impulsadas por las ganancias en los sectores industriales y tecnológicos sensibles al comercio, debido a que China manifestó su esperanza en las negociaciones comerciales con EE. UU., aliviando las preocupaciones de que las crecientes tensiones podrían avivar una recesión. Donald Trump dijo en una entrevista en Fox News que las conversaciones comerciales estaban programadas para el jueves "a un nivel diferente".

Subidas también hoy en los principales índices asiáticos

El mayor optimismo por la guerra comercial ha provocado subidas en los principales índices asiáticos, como el Nikkei y el índice China A50 , después de que Estados Unidos y China vuelvan a la mesa de negociaciones para resolver su disputa arancelaria. Los inversores esperan que los bancos centrales y los gobiernos hagan más para evitar una desaceleración del crecimiento global. Corea del Sur ha finalizado el plan de gasto más agresivo desde 2009. Durante el fin de semana se publicarán importantes datos macro en el gigante asiático, como la encuesta de fabricación de China.

En cuanto a noticias empresariales nos encontramos hoy las siguientes:

En España: Siemprelara cierra una colocación privada de un 0,9% de Ferrovial a 25,70 euros por acción (Reuters); Repsol inicia un programa de recompra de hasta el 4,40% de su capital social (Reuters); La banca cobrará más comisiones para compensar los tipos bajos (Cinco Días); DIA vota hoy si multiplicar por 5 el sueldo de su CEO (El Confidencial); Bankia venderá artículos de consumo en la red para crecer en financiación (Expansión); CaixaBank culmina su desinversión en Repsol con ganancias de 160 millones (El Confidencial); Mahou encarga a Colliers la venta de todos sus suelos en el ámbito del Calderón (El Economista).

DATOS MACRO

08:45 – Francia, IPCA provisional interanual-Ago. Dato: 1,2%. Previsión: 1,2%. Anterior: 1,3%
09:00 – España, Ventas minoristas INE-Jul. Dato: 3,2%. Previsión: nd. Anterior: 2,4%
10:00 – España, Avance balanza pagos-Jun. Previsión: nd. Anterior: +2.700 mln
11:00 – Eurozona, IPCA provisional interanual-Ago. Previsión: 1,0%. Anterior: 1,0%
11:00 – Eurozona, Tasa paro-Jul. Previsión: 7,5%. Anterior: 7,5%
14:30 – EE. UU., Consumo personal ajustado mensual-Jul. Previsión: 0,5%. Anterior: 0,3%
16:00 – EE. UU., Confianza consumidor U Mich final-Ago. Previsión: 92,1. Anterior: 92,1

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8.835,7; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 8.856,3 y 8.921,4 en extensión.*
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8.774,7, ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 8.709,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 11.881 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 11.943 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 11.701,1 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 11.545,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.422,3 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.439,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.393,1 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.367,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.463,3 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.492,1 y 5.534,6 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.416,6; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.390 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.935,68; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.944,25 y 2.965,23 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.888,59, ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.853,91 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Barreras? Ejemplo de operativa.

Tomemos como ejemplo el Ibex 35. Con este índice, podríamos operar tanto en CFD como en barrera. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería: 1 euro por punto.

En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato de 1 euro por punto.

En el caso de confirmar el segundo escenario y se decidiese entrar bajista (compra de una barrera PUT), a un precio de 8.836 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o knockout, imaginemos en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 73,63 veces, con la ventaja de que al tener una barrera (stops garantizado), en caso de huecos de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima (8.836 / 120 € = 73,63 veces).

En el caso de que se optara por el primer escenario y se decidiese entrar alcista (compra de una barrera CALL) a un precio de 8.774 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o knockout imaginemos igual, en 120 puntos.

En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 73,11 veces. (8.873 / 120€ = 73,11 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, en las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

Cotización de índices (09:49h)

Ibex 35: +0,41%

DAX: +0,65%

Euro Stoxx 50: +0,51%

CAC 40: +0,50%

FTSE MIB: +0,46%

PSI: +0,56%.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)

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