Niveles a seguir: DAX e Ibex 35 suben después de las muestras de buena fe entre EE. UU. y China
Los selectivos europeos quedan a la espera del comunicado del BCE. Se espera una bajada de la tasa de depósito de 10 a 20 puntos básicos y por otro lado, esta encima de la mesa la posibilidad de una nueva QE
Los índices europeos abren en positivo, tras la relajación en materia comercial entre EE. UU. y China y a la espera de que el Banco Central Europeo comience otra nueva ronda de estímulos para apoyar a la economía de la eurozona. Ante una bajada de las perspectivas económicas, se espera una bajada de la tasa de depósito de 10 a 20 puntos básicos y por otro lado, esta encima de la mesa la posibilidad de una nueva QE, para la que se baraja una inyección de liquidez de entre 30.000 y 40.000 millones de euros al mes. Todo lo que quede por debajo de dicha cifra podría defraudar al mercado.
A las 09:30h, el Ibex 35 subía un +0,18%, el DAX alemán aumentaba un +0,31%, el Euro Stoxx 50 avanzaba un +0,37% y el CAC 40 ganaba +0,31%, mientras que el FTSE Mib italiano y el PSI portugués avanzaban un +0,64% y +0,05%, respectivamente.
Las acciones estadounidenses subieron ayer. La bolsa americana fue liderada por la tecnología y las compañías industriales, que son más sensibles a los aranceles, después del movimiento de China antes de las negociaciones comerciales de octubre con EE. UU.
El gigante asiático anunció exenciones arancelarias para una canasta de productos estadounidenses, un movimiento visto por muchos inversores como una muestra de buena fe. A pesar de ello, un asesor principal de la Casa Blanca instó a los inversores a ser pacientes, con el objetivo de reducir las expectativas de las próximas conversaciones comerciales.
Sin embargo, Trump también se movió en el mismo sentido y acordó retrasar el aumento adicional de los aranceles a los productos chinos dos semanas, bajo petición del viceprimer ministro chino Liu He "como un gesto de buena voluntad". Esto, junto a y las expectativas de que el Banco Central Europeo inicie otra ola de relajación monetaria que sirva como guía al resto de los bancos centrales mundiales, ha provocado también subidas en Asia.
En cuanto a datos macro, los pedidos de maquinaria japonesa se redujeron en julio, aunque a un ritmo más lento de lo esperado, ya que la desaceleración de la demanda mundial y las prolongadas tensiones comerciales afectaron a la inversión corporativa en la tercera economía más grande del mundo, según informaba Reuters.
DATOS MACRO
08:00- Alemania-IPCA final interanual-agosto. Dato: 1%. Previsión: 1,0%. Anterior: 1,0%.
08:45- Francia-IPCA final intermensual -agosto. Dato: 0,5%. Previsión: 0,5%. Anterior: 0,5%.
08:45- Francia-IPCA final interanual -agosto. Dato: 1,3%. Previsión: 1,2%. Anterior: 1,2%.
13:45- Eurozona-BCE Tipo refinanciación -septiembre. Previsión: 0,00%. Anterior: 0,00%.
13:45- Eurozona-BCE Tipo depósitos -septiembre. Previsión: -0,50%. Anterior: -0,40%.
14:30- EEUU-IPC intermensual, desestacionalizado -agosto. Previsión: 0,1%. Anterior: 0,3%.
14:30- EEUU-Solicitudes semanales subsidio -2 Sep, w/e. Previsión: 215k. Anterior: 217k.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.121,1 que ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.169,3 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.023,9. Esto aumentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 8.979,5 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.475,4 puntos, lo que incrementaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.554,1 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.308,9 puntos. Esto ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.230,2 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.545,5 puntos, lo que aumentaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.566 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.502 puntos. Esto ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.481,5 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.657,3 puntos, lo que incrementaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.686,8 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.594,6 puntos. Esto aumentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.565,1 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.017,22. Esto ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.023,38 y 3.043,66 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.980,68, lo que aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.960,40 puntos.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Barreras? Ejemplo de operativa.
Ejemplo del Ibex 35, podríamos operar tanto el CFD como en Barreras, en este caso el tamaño mínimo del contrato sería: 1 euro por punto.
En este ejemplo, (que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo), vamos a seleccionar el contrato de 1 euro por punto.
En el caso de confirmar el primer escenario y de decidir entrar alcista (compra de una opción barrera CALL) a un precio de 9.122 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock out, imaginemos en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 76,01 veces. (9.122 € / 120€ = 76,01 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
En el caso de que se optara por el segundo escenario y se decidiese entrar alcista (compra de opción barrera PUT) a un precio de 9.023 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock Out imaginemos igual, en 120 puntos. En este caso, cómo la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 75,19 veces, con la ventaja de que al tener una barrera (stop garantizado), en caso de huecos de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima (9.023 /120 € = 75,19 veces).
De esta manera, en las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o Knock Out. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
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Cotización de índices 09:30h:
Ibex 35: +0,18%
DAX: +0,31%
Euro Stoxx 50: +0,37%
CAC 40: +0,31%
FTSE MIB: +0,64
PSI: +0,05%.
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
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