Niveles a seguir: El Ibex 35 abre en negativo después de que Trump informase sobre más aranceles a China
Donald Trump tuiteó que impondría un arancel adicional del 10% sobre 300 mil millones de dólares en importaciones chinas
En la mañana del viernes, nos encontramos con una apertura bajista en Europa. A las 9:51h, el Ibex 35 perdía un 1,22% y el DAX se dejaba un 2,37% ante el miedo de nuevo impostado de aranceles adicionales que puedan afectar negativamente al crecimiento global y ante la deriva que pueda llevar a Trump a terminar imponiendo aranceles también a Europa.
El Euro Stoxx 50 perdía un 0,61%, el CAC 40 se dejaba un 2,52%, el FTSE Mid italiano perdía un 2,51% y el PSI portugués un -,53%.
En España, se ha publicado el dato de variación de desempleo, con una caída peor de lo esperado, únicamente han encontrado trabajo 4.300 desempleados, cuando se esperaba que fuesen 21.400.
En el Ibex, teníamos mayoría de valores en negativo, 27 de 35 valores. Sufre fuertes caídas Cie Automotive, que se deja un 3,46%, le sigue Bankia con una caída del 3,8% y ENCE con una pérdida del 3,55%.
En positivo, destacan las subidas de Inmobiliaria Colonial, que sube un 1,46%, le sigue Merlin Properties con un 0,72% e IAG con un 0,61%.
El Reino Unido, los liberales demócratas británicos pro-europeos han ganado un escaño parlamentario de los conservadores gobernantes, un golpe para el primer ministro, Boris Johnson en su primera prueba electoral desde que asumió el cargo.
Wall Street cayó nuevamente ayer jueves, revirtiendo abruptamente las ganancias iniciales con una vuelta en V, con un fuerte aumento de la volatilidad, después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, tuitease que impondría un arancel adicional del 10% sobre 300 mil millones de dólares en importaciones chinas. Volviendo a poner de relieve la preocupación por la guerra comercial entre Estados Unidos y China y aumentando la presión sobre la Fed. Parecía una sesión tranquila y positiva se convirtió en todo lo contrario, haciendo que se pierdan soportes importantes en el SP. Los 2913 puntos pueden ser una referencia, ya que representan el 31,8% de Fibonacci de toda la subida anterior.
Las acciones asiáticas han terminado en negativo después del anuncio de nuevos aranceles de Trump. El yen, el oroy el bitcoin se han activado como valor refugio y ha extendido las ganancias después del mayor aumento en más de dos años.
Por otro lado, Corea del Norte disparó misiles por tercera vez en ocho días, una serie de lanzamientos que, según los analistas, están diseñados para mejorar las capacidades militares y presionar a EE. UU. y Corea del Sur en su intento de reiniciar las conversaciones de desnuclearización.
En cuanto a noticias empresariales españolas nos encontramos hoy las siguientes: Iberdrola y Endesa, a por 2.000 millones en activos de EDP (El Economista); Moody’s avisa: "El caso Villarejo puede dañar la solvencia de BBVA" (Cinco Días); Un grupo de diez bancos de inversión que trabajan en la compra de la compañía de datos financieros Refinitiv por parte del London Stock Exchange Group por 27.000 millones de dólares podría obtener comisiones de asesoramiento de hasta 100 millones de dólares, según las estimaciones de la industria (Reuters); GFI y One Equity Partners se pelean en la final por los informáticos de El Corte Inglés (El Confidencial); Adif estudiará el servicio nocturno del AVE con la liberalización (Cinco Días); Veritas compra Ecorganic para liderar los supermercados 'eco' (Expansión, La Vanguardia); GPF Capital entra en grupo de dispensadores de cerveza Golderos para duplicar su tamaño (Expansión).
DATOS MACRO
- 09:00 - España - Paro registrado INE-julio. Dato: -4.300. Previsión: -21.400. Anterior: -63.805 (junio)
- 14:30 - EE. UU. - Creación de empleo-Julio. Previsión: 164K. Anterior: 224K.
- 14:30 - EE. UU. - Tasa de desempleo-Julio. Previsión: 3,7%. Anterior: 3,7%.
- 14:30 - EE. UU. - Salarios medios interanual-Julio. Previsión: 3,1%. Anterior: 3,1%.
- 14:30 - EE. UU. - Balanza comercial $-Junio. Previsión: -54,6B. Anterior: -55,5B.
- 16:00 - EE. UU. - Pedidos fábrica intermensual-Junio. Previsión: 0,8%. Anterior: -0,7%.
- 16:00 - EE. UU. - Confianza consumidor U Mich final-Julio. Previsión: 98,5. Anterior: 98,4.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8.788,7, ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 8.717,9 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.000; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.053 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 11.958,3 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 11.873 puntos.
- Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.114 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.199,3 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.396,2 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.369,7 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.445,9 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.472,4 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.417,8; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.376,5 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.491; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.332,3 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.939,9; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.920,15 y 2.895,15 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.968,19; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.992,15 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: BITCOIN (USD) GRÁFICO DIARIO
- Escenario 1: un cierre diario por encima de 11.012,3 dólares; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 13.000 puntos. Cruce alcista en el MACD.
- Escenario 2: un cierre diario por debajo de 9.441,04; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 7.404 puntos.
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión.
*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Barrera? Ejemplo de operativa
Ejemplo del Ibex 35, podríamos operar tanto el CFD como en Barrera, en este caso el tamaño mínimo del contrato sería: 1 euro por punto.
En este ejemplo, (que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo), vamos a seleccionar el contrato de 1 euro por punto.
En el caso de confirmar el primer escenario y se decidiese entrar bajista (compra de una barrera PUT) a un precio de 8.788 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o knockout, imaginemos en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 73,23 veces, con la ventaja de que al tener una barrera (stops garantizado), en caso de huecos de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima (8.788 / 120 € = 73,23 veces).
En el caso de que se optara por el segundo escenario y se decidiese entrar alcista (compra de una barrera CALL) a un precio de 9.001 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o knockout imaginemos igual, en 120 puntos.
En este caso, cómo la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 75 veces. (9.001 € / 120€ = 75 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
De esta manera, en las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
Cotización de índices (09:51h)
Ibex 35: -1,22%
DAX: -2,37%
Euro Stoxx 50: -0,61%
CAC 40: -2,51%
FTSE MIB: -2,03%
PSI: -1,53%
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