Niveles a seguir: El Ibex 35 abre en positivo tras la posibilidad de nuevos estímulos en Alemania y China

Apertura alcista en Europa. A las 10:25h, el Ibex 35 subía un +0,90%, el DAX se apreciaba un +1,12%. El Euro Stoxx 50 ganaba un +0,85%, el CAC 40 lo hacía un +0,76%, mientras que el FTSE MIB italiano y el PSI portugués subían un +1,30% y +1,60%, respectivamente.

El tono verde de la apertura viene después de conocerse que Alemania va a aumentar el gasto para mantener a la economía. Merkel se ha visto obligada a abandonar su compromiso de alcanzar presupuestos equilibrados y, en su lugar, impulsar la inversión pública mediante la asunción de nuevas deudas. Además, según el ministro de Hacienda, Scholz, Alemania tiene músculo fiscal para enfrentarse a la próxima crisis.

EE. UU. decide hoy si prorroga otros 90 días la moratoria a Huawei. Trump ha asegurado que no quiere hacer negocios con la compañía porque, según él, es una amenaza para la seguridad nacional de EE. UU. Aún así parece probable que se amplíe la prórroga para evitar el veto otros 3 meses.

En el Ibex teníamos mayoría de valores en positivo

Eran 32 de los 35 valores los que cotizaban con ganancias. Destacaban las alzas de Más Móvil que subía un +4,18%, le seguía ENCE , con una ganancia del +2,93% y Cellnex Telecom , que se apreciaba un +1,91%, siendo el tercer valor que mejor se comportaba.

Entre los valores en números rojos destacaban Bankinter y Red Eléctrica con una pérdida del -0,22%. Naturgy se dejaba un -0,13%.

El PIB español se frenará al 0,4% en el tercer trimestre, según la Airef (Cinco Días); El 25% de los contratos firmados en julio en España duraron menos de una semana (La Vanguardia).

Subidas en la bolsa americana el viernes

Las acciones de EE.UU. cerraron al alza el viernes con el sector industrial, el de materiales básicos y el de tecnología a la cabeza de las alzas, después de que Alemania dijera que iba a aumentar el gasto para mantener a la economía.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y altos cargos de la Casa Blanca desestimaron las preocupaciones de que el crecimiento económico podría estar tambaleándose, diciendo que ven poco riesgo de recesión, a pesar de una semana volátil en los mercados de bonos globales, e insistiendo en que su guerra comercial con China causa daño a su economía.

El petrolero iraní atrapado en un enfrentamiento entre Teherán y Occidente salió de Gibraltar el domingo por la noche, según mostraron los datos de navegación, horas después de que el territorio británico rechazara una solicitud de Estados Unidos para detener el buque.

Alzas también hoy en Asia

Las acciones asiáticas han subido hoy a la vez que se recuperaban los futuros americanos después de que el presidente Donald Trump dijera que había discutido el impacto de los aranceles estadounidenses en los productos chinos con el presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook. También han sido alentadas por una decisión del banco central de China de alterar la forma en que establece un punto de referencia clave de tasas de interés, una medida que los analistas consideran que reduce los costes de endeudamiento para las empresas.
Por su parte, Hong Kong se está preparano para más protestas esta semana después de que cientos de miles de manifestantes antigubernamentales se enfrentaran a las fuertes lluvias del domingo para movilizarse pacíficamente, marcando un cambio en lo que a menudo han sido enfrentamientos violentos.

En cuanto a noticias empresariales nos encontramos hoy las siguientes:

En España: los bancos planean alianzas para defenderse de Apple y Facebook (Expansión). Movistar y Orange ganan la batalla de la televisión de pago (Expansión). Santander lanza "quioscos" - módulos con un empleado y cajeros de última generación - para crecer en México (Expansión). Telefónica mantiene una liquidez de 24.000 millones (Cinco Días). El grupo Tendam (antigua Cortañel) reactiva los planes de su salida a Bolsa ante el giro al alza de su negocio (Cinco Días).

Fuera de España: un ejecutivo anónimo de Novartis vendió 925.400 francos suizos en acciones menos de tres semanas antes de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos anunciara que los datos de las pruebas de su terapia genética Zolgensma habían sido manipulados (Reuters). Royal Dutch Shell está lanzando cargadores para vehículos eléctricos en las gasolineras de Singapur, su primera incursión de este tipo en el sudeste asiático, dijo la compañía (Reuters).

DATOS MACRO

11:00-Eurozona-IPCA final intermensual-Julio. Previsión: -0,4%. Anterior: 0,2%.
11:00-Eurozona-IPCA final interanual-Julio. Previsión: 1,1%. Anterior: 1,1%.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8.770,8 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 8.867,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8.571,7 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 8.475 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 11.678,4 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 11.791,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 11.527,5 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 11.471,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.368,4 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.382,9 puntos y 3.401,9 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.316,2 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.297,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.353,7 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.398,8 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.284,3 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.260 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.922,94 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.944,13 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.877,81 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.861,73 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Barreras? Ejemplo de operativa.

Ejemplo del Ibex 35: podríamos operar tanto el CFD como en Barreras, en este caso el tamaño mínimo del contrato sería: 1 euro por punto.

En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato de 1 euro por punto.

En el caso de que se optara por el primer escenario y se decidiese entrar alcista (compra de una barrera CALL) a un precio de 8.771 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock Out imaginemos igual, en 120 puntos.

En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 73,09 veces. (8.771 € / 120€ = 73,09 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

En el caso de confirmar el segundo escenario y se decidiese entrar bajista (compra de una barrera PUT) a un precio de 8.571 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock out, imaginemos en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 71,43 veces, con la ventaja de que al tener una barrera (stops garantizado), en caso de huecos de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima (8.571 / 120 € = 71,43 veces).

De esta manera, en las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o Knock Out. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

Cotización de índices 10:25h:

Ibex 35: +0,90%

DAX: +1,12%

Euro Stoxx 50: +0,85%

CAC 40: +0,76%

FTSE MIB: +1,30%

PSI: +1,60%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)