Niveles a seguir: El Ibex 35 plano, los inversores no terminan de creerse que habrá acuerdo comercial

Apertura plana en Europa a excepción del índice MIB italiano, que sube con claridad.

A las 10:10h, el Ibex 35 perdía un 0,08%, el DAX lo hacía un 0,10%, el Euro Stoxx 50 se dejaba un 0,17% y el CAC 40 lo hacía un 0,25%. Los inversores no se terminan de creer las palabras de ayer de Trump que predijo un acuerdo comercial con China tras los gestos positivos de Pekín, según los cuales el gigante asiático se habría ofrecido a reanudar las negociaciones, algo que China se negó a confirmar.

En cambio, el índice FTSE MIB italiano subía un 0,64% debido a que el presidente Sergio Mattarella hoy inicia la segunda ronda de contactos con los partidos después de haberles dado más tiempo con el objetivo de que intenten formar gobierno para así evitar unas nuevas elecciones, lo que daría mayor estabilidad, por lo que se imponen las compras. El PSI portugués, por su parte, subía un 0,05%. Los futuros americanos vienen con caídas.

Francia y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para poner fin a un enfrentamiento sobre un impuesto francés a las grandes empresas de Internet, aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó a decir si eso suponía que su amenaza de un impuesto de represalia sobre el vino estaba descartada.

Por otro lado, el presidente francés, Emmanuel Macron, allanó el camino en una cumbre del G7 para una solución diplomática al enfrentamiento entre Washington y Teherán en torno al acuerdo nuclear del 2015.

En el Reino Unido, el primer ministro británico, Boris Johnson, dijo que estaba dispuesto a apurar las negociaciones de Brexit con la Unión Europea hasta el último minuto antes de la fecha límite salida el 31 de octubre y, si fuera necesario, a tomar la decisión de irse sin un acuerdo ese día.

En el Ibex, prácticamente el 50% de los valores cotizaban en verde y el otro 50% en rojo

Eran 18 de los 35 valores los que cotizaban con beneficios. Destacaban las alzas en IAG, que ganaba un 1,22%, le seguía Acciona con una subida del 0,90%. Arcelor Mittal ganaba un 0,71% y también subía Acerinox +0,63%. Estos dos valores que están siendo muy castigados por la guerra comercial rebotan hoy, ante el mayor optimismo comercial provocado por Trump, aunque los inversores sigan reacios a creer que se pueda llegar un acuerdo hoy se ven beneficiadas.

En pérdidas, destacan: Indra con una caída del 1,24%, le sigue Cellnex Telecom, que se deja un 0,65% y Amadeus pierde un 0,6%, siendo los tres más penalizados en el día de hoy.

Alzas ayer en la bolsa americana

Las acciones de EE.UU. subieron ayer lunes, tras una fuerte liquidación en la sesión del viernes. Las alzas vinieron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, predijera un acuerdo comercial con China. Trump dijo que creía que China era sincera sobre el deseo de llegar a un acuerdo, citando lo que describió como una creciente presión económica sobre Pekín y la pérdida de empleos allí. Esto calmó las preocupaciones de los inversores tras de un aumento en las tensiones que descarriló los mercados la semana pasada.

Alzas también hoy en Asia

Las acciones asiáticas han subido al ritmo de sus pares mundiales hoy martes mientras los bonos de refugio han retrocedido, después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, suavizase su tono contra China y predijese que los dos países podrían llegar a un acuerdo comercial.
Trump indicó ayer que funcionarios chinos se habían puesto en contacto con sus homólogos comerciales de Estados Unidos para ofrecerles reanudar las negociaciones, una afirmación que China se negó a confirmar.

Los beneficios industriales de China vuelven al crecimiento en julio, aunque persisten las perspectivas desalentadoras.

En cuanto a noticias empresariales nos encontramos hoy las siguientes:

En España: El BCE pide más dedicación a los consejeros de la banca (Expansión); Iberdrola pide ampliar el megraproyecto de eólica marina que quiere desarrollar en las costas de Massachusetts, EE. UU. (Expansión); ACS ve esfumarse un contrato de 1.800 millones en Canadá que tenía atado al ser el único oferente (Vozpópuli); OHL y la banca se dan hasta octubre para cerrar un plan de avales estable (Cinco Días); KKR y JP Morgan resucitan las titulaciones 'subprime' en España (El Confidencial); Ryanair rebaja su presencia en España tras lograr ingresos récord de 1.000 millones (Expansión); La empresa de apuestas deportivas Codere crece pese a reducir un 30% su negocio argentino (Expansión); Bankia crea en Madrid una sede para 'fintechs' españolas y extranjeras (Cinco Días); Telefónica liquida su filial de 'big data' en Alemania (Cinco Días); Samsung aumentó un 20% su cuota de móviles en Telefónica durante la crisis de Huawei (Vozpópuli); El grupo público de hostelería Paradores provisiona 5,3 millones para prejubilar a 350 empleados (Cinco Días).

Fuera de España: Johnson & Johnson pagará más de 572 millones por su papel en la crisis de los opicáceos (El Confidencial); Un centenar de empresas se trasladan a Holanda por la inestabilidad del Brexit (La Vanguardia); Muere Ferdinand Piech, expresidente de Volkswagen AG, que transformó la empresa alemana de un fabricante de automóviles de tamaño medio en una potencia automovilística mundial, dijo el lunes el periódico sensacionalista alemán Bild (Reuters).

DATOS MACRO

08:00. Alemania-PIB intertrimestral desglosado ajustado-Segundo trimestre. Dato: -0,1%. Previsión: -0,1%. Anterior: -0,1%.

08:00. Alemania- PIB interanual desglosado ajustado-2T. Dato: 0%. Previsión: 0,4%. Anterior: 0,4%.

08:45. Francia-Confianza empresarial manufacturera-Ago. Dato: 102. Previsión: 101. Anterior: 101.

16:00. EEUU-Confianza consumidor-Ago. Previsión: 129,5. Anterior: 135,7.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8.647,1, ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 8.577,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8.730; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 8.776,4 y 8.846,3 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 11.610,2 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 11.521,3 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 11.772,5 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 11.861,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.334,4 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.307,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.338,6, puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.410,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.330,5; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.282,1 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.412,1, ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.460,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.862,66, ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.837,02 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.906,27; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.931,91 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Barrera? Ejemplo de operativa

Tomemos como ejemplo el Ibex 35. Con este índice, podríamos operar tanto en CFD como en barrera. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería: 1 euro por punto.

En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato de 1 euro por punto.

En el caso de confirmar el segundo escenario y se decidiese entrar bajista (compra de una barrera PUT), a un precio de 8.647 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o knockout, imaginemos en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 72,05 veces, con la ventaja de que al tener una barrera (stops garantizado), en caso de huecos de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima (8.647 / 120 € = 72,05 veces).

En el caso de que se optara por el primer escenario y se decidiese entrar alcista (compra de una barrera CALL) a un precio de 8.873 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o knockout imaginemos igual, en 120 puntos.

En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 72,75 veces. (8.730 € / 120€ = 72,75 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, en las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

Cotización de índices (10:10h)

Ibex 35: -0,08%

DAX: -0,1%

Euro Stoxx 50: -0,17%

CAC 40: -0,25%

FTSE MIB: +0,64%

PSI: +0,05%.

* Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)