Niveles a seguir: La posibilidad de una coalición en Italia y las medidas de Alemania para paliar la desaceleración aúpan al Ibex 35
Renzi podría tener la llave en Italia y lograr una coalición entre el Partido Democrático y el Movimiento 5 estrellas que daría estabilidad y tranquilidad a los mercados
Apertura alcista en Europa. A las 10:17h, el Ibex 35 ganaba un +0,79%, el DAX se apreciaba un +0,62%, el Euro Stoxx 50 ganaba un +0,73%, el CAC 40 lo hacía un +1,12%, el PSI portugués subía un +0,50% y el FTSE Mib era el índice que más subía con un alza del +1,25%.
Los mercados hoy festejan las medidas del aumento de gasto en Alemania para paliar la desaceleración y que Renzi pueda tener la llave en Italia, si logra una coalición entre el Partido Democrático y el Movimiento 5 Estrellas, que pudiera dar estabilidad y tranquilidad a los mercados, alejando la posibilidad de un gobierno en que Salvini saliera beneficiado ante unas hipotéticas nuevas elecciones.
Los inversores mirarán con lupa las actas de la FED que se publicarán esta tarde y el simposio de “Jackson Hole” que tendrá lugar mañana.
Por otro lado, la Unión Europea rechazó ayer la petición del primer ministro Boris Johnson de reabrir el acuerdo de divorcio de Brexit, alegando que el Reino Unido no había propuesto ninguna alternativa realista a una póliza de seguros acordada para la frontera irlandesa. Hoy Johnson se viaja a Alemania para reunirse con Angela Merkel.
El Reino Unido inscribirá automáticamente a casi 90.000 empresas en un sistema aduanero con el fin de reducir el riesgo de interrupción de Brexit, dijo el gobierno, lo que sería su último intento de demostrar que puede dejar a la Unión Europea sin un acuerdo si es necesario.
En el Ibex, a excepción de tres valores que cotizaban en rojo, todos se revalorizaban.
Eran 31 de los 35 valores los que cotizaban con beneficios. Destacaban las alzas en Ence, que ganaba un +2,91%, le seguía Arcelor Mittal con una subida del +2,39% e Inditex ganaba un +2,13%.
En pérdidas, únicamente tres valores: Merlin Properties -0,82%, Colonial -0,29% y Mediaset se dejaba un -0,15%.
En política, el Partido Socialista rechaza otra oferta para un gobierno de izquierdas con Unidas Podemos, a la vez que la deuda pública bate un nuevo récord histórico y suma ya 1,2 billones, con un 40% más de deuda en pensiones, según informan ABC y El Mundo.
La industria sigue perdiendo importancia y sólo aporta un 16% al PIB y la facturación de las empresas se estanca en junio tras 34 meses consecutivos de subidas.
Caídas ayer en la bolsa americana
Las acciones financieras llevaron a los índices estadounidenses a la baja ayer martes, para poner fin a una recuperación de tres días, mientras que los inversores esperan los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, al final de la semana.
Los bancos perdieron posiciones a pesar de que se relajó la prohibición de la Regla Volcker. Esto permitirá a las entidades financieras comercializar activos por cuenta propia y hacer inversiones especulativas, lo que, por otro lado, podría poner en peligro la estabilidad financiera.
Ligeras pérdidas también hoy en Asia
Las acciones asiáticas se han estancado hoy debido a las preocupaciones sobre la recesión global y las interminables guerras comerciales, que luchan con la esperanza de más estímulos monetarios y fiscales para mantener el crecimiento.
El presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo ayer que tenía que enfrentarse a China por el comercio, incluso si esto causaba un daño a corto plazo a la economía de EE. UU., porque Pekín había estado engañando a Washington durante décadas.
En cuanto a noticias empresariales nos encontramos hoy las siguientes:
En España: Másmovil comprará una participación minoritaria en Cabonitel, propietaria de operadoras de telecomunicaciones en Portugal (Reuters); Telefónica admite que el conflicto entre Huawei y EE. UU. puede retrasar su red 5G (Voz Pópuli); ACS-ES se refuerza en Australia con obras por 3.960 millones (Expansión); Dos "proxy" chocan en su recomendación al accionariado de Mediaset sobre la fusión (Reuters); Un sindicato español convoca una huelga del equipo de tierra de Iberia (IAG) en el aeropuerto de Madrid (Reuters).
Fuera de España: Los tripulantes de cabina de Ryanair irán a la huelga 10 días en septiembre tras fracasar las negociaciones con la empresa; Los sindicatos belgas CNE y ACV PULS han pedido a sus miembros que no cumplan con una petición de Ryanair de dotar a los vuelos afectados por huelgas de la tripulación portuguesa (Reuters).
DATOS MACRO
España-Balanza comercial- junio. Dato: 1,53 B. Previsión: n/d. Anterior: -2,11B
16:00h. EEUU – Ventas de viviendas de segunda mano JUL, Previsión: 5,39M. Anterior: 5,27M.
20:00h. EEUU – Actas de la reunión del FOMC.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8.690,6 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 8.790,4 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8.580,7 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 8.533,8 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 11.748,7 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 11.831,6 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 11.548,6 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 11.484,2 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.376,5, puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.397,8 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.322,7 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.305,2 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.393, ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.419,5 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.303,7; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.276,5 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.922,22; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.946,24 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.883,26,, ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.868,32 y 2.844,30 en extensión*.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Barreras? Ejemplo de operativa.
Ejemplo del Ibex 35, podríamos operar tanto el CFD como en Barreras, en este caso el tamaño mínimo del contrato sería: 1 euro por punto.
En este ejemplo, (que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo), vamos a seleccionar el contrato de 1 euro por punto.
En el caso de que se optara por el primer escenario y se decidiese entrar alcista (compra de una barrera CALL) a un precio de 8.691 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock Out imaginemos igual, en 120 puntos.
En este caso, cómo la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 72,435 veces. (8.691 € / 120€ = 72,425 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
En el caso de confirmar el segundo escenario y se decidiese entrar bajista (compra de una barrera PUT) a un precio de 8.580 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock out, imaginemos en 120 puntos. En este caso, cómo la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 71,50 veces, con la ventaja de que al tener una barrera (stops garantizado), en caso de huecos de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima (8.580 / 120 € = 71,50 veces).
De esta manera, en las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o Knock Out. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
Cotización de índices 10:17h:
Ibex 35: +0,79%
DAX: +0,62%
Euro Stoxx 50: +0,73%
CAC 40: +1,12%
FTSE MIB: +1,25%
PSI: +0,50%
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)
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