Niveles a seguir: Los índices europeos abrían con ligeras subidas a la espera del PIB en Europa y del dato de empleo no agrícola en EE. UU.
El crecimiento del empleo en Estados Unidos probablemente se desaceleró aún más en agosto, aunque el ritmo de las ganancias puede seguir siendo suficiente para mantener la economía.
Los índices europeos abren en positivo pero se imponen las dudas después de que se haya publicado un dato peor de lo esperado de producción industrial en Alemania, que ha bajado al -0,6% cuando se esperaba una subida del 0,4%.
El tono pasa a ser mixto, a la espera del dato del PIB de la Zona Euro (11:00) y de nóminas no agrícolas en EE. UU (14:30h).
A las 09:34h, el Ibex 35 perdía un ligero -0,02%, al igual que el FTSE Mib italiano y el PSI portugués. El DAX alemán subía un +0,21%, el Euro Stoxx 50 avanzaba un +0,09% y el CAC 40 ganaba un ligero +0,03%.
Las acciones estadounidenses subieron ayer, gracias a las esperanzas de una disminución de las tensiones comerciales, después de que Washington y Pekín acordaran mantener conversaciones de alto nivel el mes próximo, mientras que los sólidos datos económicos de EE. UU., disminuyeron los temores de una desaceleración interna.
El mercado asiático también ha subido hoy, uniéndose a una tendencia mundial, a medida que los inversores se animaron por los firmes planes económicos de Estados Unidos y esperan que una reunión entre los negociadores estadounidenses y chinos el próximo, mes señale una disminución de las tensiones comerciales.
La canciller alemana Angela Merkel dijo al comienzo de una visita en Pekín que la guerra comercial entre China y Estados Unidos afecta a todo el mundo y que espera que se resuelva pronto.
Los buenos datos de Estados Unidos de ayer también han ayudado al sentimiento optimista. Las nóminas del sector privado estadounidense aumentaron en agosto a su ritmo más rápido en cuatro meses, según el Informe Nacional de Empleo de ADP.
El crecimiento del empleo en Estados Unidos probablemente se desaceleró aún más en agosto, pero el ritmo de las ganancias probablemente siga siendo suficiente para mantener la economía en expansión moderada en medio de las crecientes amenazas de las tensiones comerciales y la debilidad en el extranjero que han hecho que los mercados financieros teman una recesión.
En cuanto al Reino Unido, el plan del primer ministro británico, Boris Johnson, de poner en marcha lo que de hecho es una campaña electoral que convierte al Parlamento en el enemigo de Brexit, quedó eclipsado ayer cuando su hermano menor abandonó el Gobierno, alegando defender el interés nacional.
En España, según publica “Cinco Dias”, las hipotecas son un 40% más caras en España que en la zona euro, mientras que “La Vanguardia” informa de que, el alza de precios de la vivienda en Barcelona y Madrid toca techo y abre un cambio de ciclo.
DATOS MACRO
08:00-Alemania-Producción industrial intermensual-jul. Dato: -0,6%. Previsión: 0,3%. Anterior: -1,5%.
09:30-R. Unido-Precios vivienda Halifax intermensual-ago. Previsión: 0,2%. Anterior: -0,2%.
11:00-Eurozona-PIB revisado intertrimestral-2T. Previsión: 0,2%. Anterior: 0,2%.
11:00-Eurozona-PIB revisado interanual-2T. Previsión: 1,1%. Anterior: 1,1%.
14:30-EEUU-Creación de empleo-ago. Previsión: 158k. Anterior: 164k.
14:30-EEUU-Tasa de desempleo-ago. Previsión: 3,7%. Anterior: 3,7%.
14:30-EEUU-Salarios medios interanual-ago. Previsión: 3,1%. Anterior: 3,2%.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8.989,9; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.019,8 y 9.067,9 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8.948,4; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 8.900,3 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.181,9 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.241,5 y 12.316,1 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.047,1 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 11.973,1 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.494,1 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.509,2 y 3.528,8 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.459,4 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.439,8 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.596,7; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.613,4 y 5.644,8 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.575,2; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.543,8 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.980,24; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.994,25 y 3.014,89 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.965,34; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.944,70 puntos.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Barreras? Ejemplo de operativa.
Ejemplo del Ibex 35, podríamos operar tanto el CFD como en Barreras, en este caso el tamaño mínimo del contrato sería: 1 euro por punto.
En este ejemplo, (que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo), vamos a seleccionar el contrato de 1 euro por punto.
En el caso de que se optara por el primer escenario y se decidiese entrar alcista (compra de una barrera CALL) a un precio de 8.990 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock Out imaginemos igual, en 120 puntos.
En este caso, cómo la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 74,91 veces. (8.990 € / 120€ = 74,91 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
En el caso de confirmar el primer escenario y se decidiese entrar bajista (compra de una barrera PUT) a un precio de 8.848 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock out, imaginemos en 120 puntos. En este caso, cómo la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 74,56 veces, con la ventaja de que al tener una barrera (stops garantizado), en caso de huecos de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima (8.948 / 120 € = 74,56 veces).
De esta manera, en las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o Knock Out. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
Consigue los análisis de los niveles clave en preapertura a través del servicio premium.
Cotización de índices 09:34h:
Ibex 35: -0,02%
DAX: +0,21%
Euro Stoxx 50: +0,09%
CAC 40: +0,03%
FTSE MIB: -0,02%
PSI: -0,02%.
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)
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