Niveles a seguir en índices: alzas en Europa tras las subidas ayer en Wall Street, a la espera del Eurogrupo

Los mercados europeos vienen con subidas, siguiendo la senda que dejó ayer Wall Street, donde los inversores mostraron un mayor optimismo al descontar que ya se había tocado el pico de la epidemia, también animó a los inversores el hecho de que Sanders se retirase de la carrera a las primarias demócratas.

Sanders era el candidato peor valorado debido que llevaba en su programa fuertes medidas relacionadas con la bolsa, así como también en otros sectores, y los inversores se lanzaron a las compras de compañías aseguradoras, ya que la idea de Sanders de una sanidad pública ponía en riesgo totalmente la sanidad privada y, al apartarse en la lucha por la presidencia, los inversores en compraron acciones de este sector.

Además, los demócratas y republicanos se han apoyado en las medidas que han puesto encima de la mesa con importantes ayudas económicas para la crisis. Otro factor positivo ayer fue la subida del precio del petróleo, gracias a rumores que salieron de la delegación argelina en la OPEP indicando que posiblemente el acuerdo significará una rebaja de más de 10 millones de barriles.

También ayudó la lectura de las actas de la última reunión de la Reserva Federal donde se empieza a poner de manifiesto que es necesario tomar medidas severas contra el coronavirus.

En Europa, los inversores esperan de nuevo ver que sale de la reunión del Eurogrupo, los datos de PIB, producción manufacturera e industrial en Reino Unido y Balanza comercial en Alemania y la reunión de la OPEP+.

Datos macro para hoy:

• 08:00 - R. Unido - PIB Estimación intermensual - febrero. Previsión: 0,1%. Anterior: 0,0%.
• 08:00 - R. Unido - PIB Estimación interanual - febrero. Previsión: 0,5%. Anterior: 0,6%.
• 08:00 - R. Unido - Producción manufacturera intermensual - febrero. Previsión: 0,1%. Anterior: 0,2%.
• 14:30 – EE. UU. -Solicitudes semanales subsidio - 30 marzo, semanal. Previsión: 5.250.000. Anterior: 6.648.000.
• 16:00 – EE. UU. - Confianza del consumidor Michigan Preliminar - abril. Previsión: 75,0. Anterior: 89,1.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 7.028, lo que ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 7.090,8 puntos
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6.936,3. Esto subiría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 6.873,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 10.486,8 puntos, lo que incrementaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 10.588 puntos.
• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 10.324,6 puntos. Esto ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 10.223,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.889,4. Esto aumentaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 2.951,1 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.840,3, lo que subiría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 2.808 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4.498,6. Esto ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 4.527,6 y 4.551,3 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4.415,5, lo que incrementaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 4.362,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: FTSE 100

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.772,9, lo que subiría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.823,6 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.666,1, lo que aumentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.603 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.629; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.598,04 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.681,12; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.722,04 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera CALL a un precio de 7.028 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro).

Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 58.56 veces (7.028 / 120 € = 58,56), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 6.936 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 57,80 veces (6.936 / 120€ = 57,80), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.