Niveles a seguir en índices: Alzas en Wall Street después de que Trump haya dado marcha atrás a su plan de abrir la economía

Subidas en Wall Street después de que el presidente Donald Trump abandonase ayer domingo su plan de que la economía volviese a funcionar a mediados de abril. Este plan fue abandonado después de que los expertos en salud de la Casa Blanca discutieran fuertemente con él para extender la orden de que la gente se quedase en casa para que el país pueda comenzar a ver cómo disminuyen las tasas de infección.

El índice de volatilidad CBOE baja hoy, pero aún se mantiene en niveles muy superiores a los de 2018 y 2019.

Johnson & Johnson sube un 3,73% en preapertura después de anunciar planes para comenzar las pruebas en humanos de su vacuna experimental contra el coronavirus en septiembre.

Durante la sesión europea Novacyt subía con fuerza tras aumentar sus ventas de test para confirmar infecciones de coronavirus

El dólar ha recuperado algo de posiciones después de las fuertes caídas que acumuló la semana pasada frente a una canasta de divisas principales.

Por su parte, el crudo americano cotizaba con caídas superiores al 5%, mientras que el oro caía ligeramente, un -0,52%.

DATOS MACRO (REUTERS)

• 16:00 - EE. UU. - Venta de viviendas pendientes (mensual) (Feb). Previsión: -1,0%. Anterior: 5,2%.

ANÁLISIS TÉCNICO: ÍNDICE DÓLAR (BASKET DEL DÓLAR AMERICANO)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.988,5 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 10.057,9 puntos.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.873,3 acentuaría las probabilidades de una caída con objetivo 9.781,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: ÍNDICE DE VOLATILIDAD (EUR1 Contract)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 45,567 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 41,033 puntos.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 52,467 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 54,833 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.579,63 acrecentaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.611,82 y 2.691,38 en extensión*.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.471,38 haría subir las probabilidades de una caída con objetivo 2.438 y 2.359,32 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: DOW JONES

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 21.973,1 intensificaría las probabilidades de una subida con objetivo 22.319,7 y 23.092,3 en extensión*.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 21.116,2 desarrollaría las probabilidades de una caída con objetivo 20.685,3 y 19,912,7 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: NASDAQ

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 7.708,3 reforzaría las probabilidades de una subida con objetivo 7.799,1 y 8.023,1 en extensión*.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7.461,1 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 7.347,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: RUSSELL 2000

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1.160,3 acrecentaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 1.197,8 puntos.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1.100,1 mejoraría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 1.077,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CRUDO LIGERO AMERICANO (WTI)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.162,8 reforzaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 2.102,78 puntos.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.221,8 aumentaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 2.281,35 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: ORO

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1.634,6 agrandaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 1.641,4 y 1.651,4 en extensión*.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1.614,3 haría crecer las probabilidades de una caída mayor con objetivo 1.607,8 y 1.601 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Dow Jones, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una barrera CALL a un precio de 21.974 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos, por ejemplo, poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 183,12 veces (21.974 / 120 € = 183,12), mayor que el apalancamiento de 20 veces que ofrece el CFD sobre el Dow Jones.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una opción barrera PUT a un precio de 21.116 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 175,97 veces (21.116 / 120€ = 175,97), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Regístrese en los horarios de apertura todos los días a las 9:15h de la mañana.

Cotización de los índices a las 15:04h:

Dow Jones: 21.800,9: +0,77%.

S&P 500: 2.567,61: +0,94%.

Nasdaq: 7.684,9: +1,24%

Russell 2000: 1.143,3: +0,97%

VIX: 47,61: -4,77%

_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}