Niveles a seguir en índices: alzas en Wall Street tras una apertura negativa

Ligeras caídas en Wall Street a la apertura con el sentimiento negativo dominando a los inversores, que seguían mirando el aumento de casos de coronavirus, lo que alimentaba los temores de una nueva ronda de confinamientos. Además, hoy han resurgido las tensiones entre EE.UU. y China, después de que el gigante asiático haya aprobado la ley de seguridad nacional en Hong Kong, a lo que el Gobierno de Trump ha respondido retirando el estatus especial sobre comercio que tenía la ciudad.

A pesar de todo, el S&P 500 va en camino de su mejor trimestre desde 1998, después de la fuerte recuperación que ha tenido el mercado americano, gracias a los estímulos fiscales y monetarios aplicados tras los desplomes vistos en febrero y marzo por la crisis sanitaria del coronavirus.

Los inversores esperan más estímulos para apoyar a la economía tras las palabras de ayer del presidente de la Fed, Jerome Powell, que volverá a hablar hoy. Ayer dijo que las perspectivas para la economía estadounidenses eran "extraordinariamente inciertas".

A falta de la última sesión del mes, los rebalanceos de carteras pueden aumentar la volatilidad en la sesión.

Hoy se publicarán también los datos de confianza del consumidor de The Conference Board, donde se esperan 91,8 puntos en junio, superando el dato de 86,6 del mes de mayo.

Las acciones tecnológicas se ven beneficiadas después de que Micron Technology haya pronosticado ingresos superiores a los esperados en este trimestre, debido a la fuerte demanda de sus chips. El sector de seminconductores subía un 1,66%, dominando así las alzas.

También subían las acciones de Uber, después de que se haya conocido que la compañía podría comprar la aplicación de entrega de alimentos Postmates.

En divisas, el índice del dólar americano subía un 0,1%, aferrándose a las ganancias después de que las optimistas ventas de viviendas en Estados Unidos impulsaran ayer a Wall Street.

El oro cotizaba ligeramente en negativo, pero cerca de su nivel más alto en casi ocho años, y encaminándose hacia su mayor ganancia trimestral en más de cuatro años, debido a que el coronavirus ha provocado la búsqueda de activos refugio por parte de los inversores.

Datos macro para la jornada de hoy

• 15:45 - EE. UU. - PMI de Chicago - junio. Previsión: 45. Anterior: 32,3.
• 16:00 - EE. UU. - Confianza consumidor - junio. Previsión: 91,7. Anterior: 86,6.
• 17:00 - EE. UU. - Declaraciones de Williams y Brainard, miembros del FOMC.
• 18:30 - EE. UU. - Comparecencia de Powell, presidente de la Fed.
• 22:30 - EE. UU. - Reservas semanales de crudo del API. Anterior, 1,740M.

ANÁLISIS TÉCNICO: Índice Dólar (Basket del dólar americano)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.776,4 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9.790,5 y 9819,6 en extensión*.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.737,5 debería aumentar las probabilidades de una caída con objetivo 9.713,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Dow Jones

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 25.412,99 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 25.173,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 25.709,7 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 25.991,5 y 26.273,2 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: Nasdaq

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 min por debajo de 9.907,2 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 9.829,1 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por encima de 10.001,1 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 10.105,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: WTI

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.874 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.847,6 y 3.823,3 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.937 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.991,9 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Nasdaq. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 25.871 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (25.871 + 120 = 25.991 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 215,59 veces (25.871 / 120 € = 215,59).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos a una cotización del índice de 26.430 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (26.430 - 120 = 26.310 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 220,25 veces (26.430 / 120 € = 220,25), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}