El Ibex continúa el rebote alcista y se sitúa por encima de los 9.300 puntos
Los índices europeos abren en positivo ante las últimas propuestas procedentes del Reino Unido sobre el Brexit
Desde Bruselas afirman que queda mucho trabajo por hacer y piden una cumbre extraordinaria para el Brexit, pero el optimismo aumenta y la percepción es que todavía hay tiempo para evitar una salida caótica del Reino Unido de la Unión Europea.
La bolsa de EE. UU. terminó ayer ligeramente en negativo debido a que aumentaron las incertidumbres acerca del acuerdo comercial con China. Tras la fuerte subida de la semana anterior una corrección puntual es algo normal. Desde el gigante asiático se indicó que todavía hay que volverse a la mesa de negociación antes de firmar el acuerdo. Por parte de EE. UU. afirmaron que, de no firmarse un acuerdo antes del 15 de diciembre, entrarían en vigor los nuevos aranceles. Hoy los inversores ya comenzarán a centrarse en la temporada de resultados.
Ligeras caídas en las bolsas chinas hoy martes después de cinco sesiones consecutivas de ganancias. Los últimos datos de los precios de fábrica han disminuido al ritmo más rápido de los últimos tres año. Este mal dato se suma a los problemas económicos del país, que podría conllevar a un mayor estímulo por parte de Pekín y a las dificultades para firmar el acuerdo con EE. UU.
Por su parte, las acciones de Japón han subido como respuesta tardía al posible acuerdo comercial tras una jornada con el mercado cerrado por festivo.
En el Ibex 35, son pocos los valores que cotizan en números rojos. Destacan las alzas del sector bancario: Bankia(+2,35%), Sabadell (+1,64%), Caixa Bank (+1,39%), Santander (+1,32%) y BBVA (+1,36%). Destaca la noticia de que Banco Santander vende el 11% de la operadora chilena de tarjetas Nexus.
Las acciones de IAG (+2,13%) también suben apoyándose en las negociaciones sobre el Brexit, a pesar de que se cancelarán vuelos en el aeropuerto del Prat en Barcelona por la huelga tras el juicio del procés. En la parte negativa, destacan Indra (-0,89%) e Iberdrola (-0,48%), después de que Citigroup haya bajado su recomendación de comprar a neutral.
DATOS MACRO
08:45-Francia-IPCA final intermensual-sep. Previsión: -0,4%. Anterior: -0,4%.
08:45-Francia-IPCA final interanual-sep. Previsión: 1,1%. Anterior: 1,1%.
10:30-R. Unido-Solicitudes ayuda paro-sep. Previsión: 26,5k. Anterior: 28,2k.
10:30-R. Unido-Tasa paro-ago. Previsión: 3,8%. Anterior: 3,8%.
11:00-Alemania-Confianza económica ZEW-oct. Previsión: -27,0. Anterior: -22,5.
11:00-Alemania-Condiciones económicas ZEW-oct. Previsión: -26,0. Anterior: -19,9%.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.298,9. Esto que ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.335,7 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.231,9, lo que incrementaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.201,7 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.548,7 puntos debería ampliar las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.604,7 y 12.685,2 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.468,2 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.412,2 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.588,3 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.609,2 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.551,9 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.537,2 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40
- Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.666,8 puntos debería ampliar las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.702,2 y 5.731 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.637,3 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.610,3 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.982,82 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.996,58 y 3.011 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.968,33 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.954,57 puntos.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Barreras? Ejemplo de operativa.
Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera CALL a un precio de 9.298 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro).
Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (9.298/ 120 € = 77,48 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9231 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (9231 / 120€ = 76,92 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
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Cotización de índices 09:22h:
Ibex 35: +0,83%
DAX: +0,86%
Euro Stoxx 50: +0,93%
CAC 40: +0,86%
FTSE MIB: +0,61%
PSI: +0,60%.
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)
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