Niveles a seguir en índices: Apertura alcista en Europa con la vista puesta en los resultados empresariales
La organización Mundial de la Salud declara al coronavirus de China una emergencia mundial, pero no recomienda limitar el comercio o los viajes a China.
Una mayor tranquilidad por el coronavirus por la OMS hace que los índices europeos vengan con ganancias en una sesión donde se hace efectiva la salida del Reino Unido de la Unión Europea y donde tendremos datos de inflación en Europa junto con ventas minoristas. Las subidas iniciales pueden frenarse, ya que los futuros americanos vienen en rojo.
Los índices de EE. UU. terminaron ayer en positivo, después de que la Organización Mundial de la Salud declarase que el coronavirus de China era una emergencia mundial y que recomendaba limitar el comercio o los viajes a China. Los inversores valoran de manera positiva que se estén tomando precauciones para para el brote. También ayudaron a los índices las fuertes subidas de Amazon tras los resultados. Sin embargo, Facebook cayó con fuerza tras advertir de que su crecimiento se está desacelerando.
El mercado de Hong Kong tomó un respiro hoy viernes y ha terminado con subidas, después de dos sesiones de declives. Con las fuertes caídas debido al coronavirus, los inversores han buscado oportunidades en compañías de consumo muy penalizadas.
El Nikkei de japón ha subido hoy, ya que los inversores se han focalizado en los resultados empresariales. Las alzas de Fujitsu, Anritsu y Nomura han ayudado a los inversores a lanzarse a las compras.
DATOS MACRO
- 09:00-España-PIB intertrimestral 4 trim 2019. Previsión: 0,4%. Anterior: 0,4%.
- 09:00-España-IPC Adelantado-ene 2020. Previsión anual: 1,0%. Anterior: 0,8%.
- 09:00-España-Balanza de pagos-nov 2019. Previsión: nd. Anterior: 2.830 mln eur.
- 07:30-Francia-PIB preliminar intertrimestral-4 trim. Previsión: 0,2%. Anterior: 0,3%.
- 08:45-Francia-IPCA preliminar interanual-ene. Previsión: 1,7%. Anterior: 1,6%.
- 11:00-Eurozona-IPCA provisional interanual-ene. Previsión: 1,4%. Anterior: 1,3%.
- 11:00-Eurozona-PIB avance interanual-4 trim. Previsión: 1,1%. Anterior: 1,2%.
- 11:00-Eurozona-PIB avance trimestral-4 trim. Previsión: 0,2%. Anterior: 0,2%.
- 14:30-EE. UU.-Consumo, ajustado mensual-dic. Previsión: 0,3%. Anterior: 0,4%.
- 16:00-EE. UU.-Confianza consumidor U Mich final-ene. Previsión: 99,1. Anterior: 99,1.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.561,5 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.583 y 9.628,5 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.510,97 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.480 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13.120,6 puntos debería ampliar las probabilidades de una caída mayor con objetivo 13.023,6 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13.277,5 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 13.357,4 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.677 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.654,3 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.742,4 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.764,3 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.847,2 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.798 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.964,8 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 6.005,2 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.297,01 ampliaría las probabilidades de mayores subidas con objetivo 3.310,93 y 3.331,49 en extensión*.
- Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.275,79 debería ampliar las probabilidades de una caída con objetivo 3.270 puntos.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.
Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y con el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera CALL a un precio de 9.562 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro).
Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (9.562/ 120 € = 79,68 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.510 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (9.510 / 120€ = 79,25 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
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Cotización de índices 09:15h:
Ibex 35: +0,69%
DAX: +0,32%
Euro Stoxx 50: +0,27%
CAC 40: +0,32%
FTSE MIB: +0,25%
PSI: +0,48%
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
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