Niveles a seguir en índices: apertura bajista, se reducen las probabilidades de bajadas de tipos por parte de la FED
Tanto los índices europeos como los futuros americanos cotizan en negativo, a excepción del Euro Stoxx 50 que cotiza ligeras ganancias
Números rojos en Europa y el en el Ibex 35, al igual que en los futuros americanos. Continúa la preocupación sobre las consecuencias que pueden tener los ataques a las bases petroleras en Arabia Saudí.
A las 9:37h, el Ibex 35 caía un -0,34%, el DAX alemán se dejaba un -0,26%, el CAC 40, el MIB italiano y el PSI portugués retrocedían un -0,06%, un -0,23% y un -0,1% respectivamente. En cambio, el Euro Stoxx 50 cotizaba con ligeras ganancias del +0,14%.
Ayer, al otro lado del Atlántico, tuvimos caídas en Wall Street. La mayor parte de los sectores cotizaron en negativo a excepción de las acciones de energía que se aprovecharon de la fuerte subida de los precios del petróleo, después de que instalaciones petroleras de Arabia Saudí fuesen atacadas durante el fin de semana. Esto aumentó la preocupación de los operadores, ante un aumento del riesgo geopolítico que pueda hacer sufrir más a la economía mundial.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que parecía que Irán estaba detrás de los ataques a las plantas petroleras en Arabia Saudí, pero enfatizó que no quería ir a la guerra. Los ataques elevaron los precios del petróleo y aumentaron los temores de un nuevo conflicto en Oriente Próximo.
Las acciones chinas han terminaron la sesión en negativo pero, en general, no ha habido las grandes pérdidas en el mercado de acciones que se podrían haber esperado. EE. UU. señaló que liberará reservas de crudo para mantener el suministro mundial sin alteraciones, lo que ha reducido las fuertes subidas que tuvo ayer el crudo, a la vez que ha amenazado con un ataque militar que ha llevado a los inversores a poner su dinero en activos refugio como el oro y los bonos. Los inversores se mantienen a la espera de la bajada de tipos por parte de la FED (las probabilidades de que baje los tipos 25 puntos básicos se reducen hasta el 63,5% tras las alzas del precio del petróleo, lo cual puede presionar al alza a la inflación) y de que China baje las tasas de referencia para nuevos préstamos el viernes.
Las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China están previstas para el jueves en Washington, según comunicó ayer la oficina del representante comercial de Estados Unidos, allanando el camino para conversaciones de alto nivel en octubre con el objetivo de resolver una amarga guerra comercial de 14 meses. Por otro lado, Trump indicó que EE. UU. y Japón alcanzaron ya un acuerdo comercial.
En el Reino Unido, el Gobierno del primer ministro Boris Johnson intentará convencer al máximo tribunal británico esta semana de que su decisión de suspender al Parlamento hasta poco antes de la fecha para Brexit no era ilegal, como sí concluyeron los jueces escoceses la semana pasada.
Los inversores también estarán pendientes del dato de confianza económica ZEW en Alemania del mes de septiembre.
DATOS MACRO
11:00- Alemania-Confianza económica ZEW - septiembre. Previsión: -37,0. Anterior: -44,1.
11:00- Alemania-Condiciones económicas ZEW - septiembre. Previsión: -15,0. Anterior: -13,5.
15:15- EEUU-Producción industrial intermensual-agosto. Previsión: 0,2. Anterior: -0,2.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.038,1, ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.008,2 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.101,7, ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.135,4 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.335,3 puntos, ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.290,3 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.408 puntos, ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.446,7 y 12.482,9 en extensión*.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.511,8 puntos, ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.498,8 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.530,6 puntos, ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.537,3 y 3.549,8 en extensión*.
ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.591,4 puntos, ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.570,1 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.615,8 puntos, ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.634 y 5.655,9 en extensión*.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.991,29, ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.986,81 y 2.971,65 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.003,47, ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.010,55 y 3.019,13 en extensión*.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Barreras? Ejemplo de operativa.
Ejemplo del Ibex 35, podríamos operar tanto el CFD como en Barreras, en este caso el tamaño mínimo del contrato sería: 1 euro por punto.
En este ejemplo, (que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo), vamos a seleccionar el contrato de 1 euro por punto.
En el caso de confirmar el primer escenario y se decidiese entrar bajista (compra de una barrera PUT) a un precio de 9.038 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock out, imaginemos en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (9.038 / 120 € = 75,31 veces), con la ventaja de que al tener una barrera (stops garantizado), en caso de huecos de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima.
En el caso de que se optara por el segundo escenario y se decidiese entrar alcista (compra de una barrera CALL) a un precio de 9.102 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock Out imaginemos igual, en 120 puntos.
En este caso, como la prima pagada es de 120 euros, el apalancamiento en este caso sería (9.102 € / 120€ = 75,85 veces), lo cual supone un apalancamiento mucho mayor el de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
De esta manera, en las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o Knock Out. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
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Cotización de índices 09:37h:
Ibex 35: -0,34%
DAX: -0,26%
Euro Stoxx 50: +0,14%
CAC 40: -0,06%
FTSE MIB: -0,23%
PSI: -0,1%.
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)
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