Niveles a seguir en índices: apertura positiva en Europa, a la espera de nuevos estímulos del BCE tras los del BoE
La caída de los futuros americanos podría frenar las subidas a medida que avance la sesión
Los mercados europeos vienen con ligeras ganancias tras la fuerte subida de ayer en Wall Street y después de que el BoE haya bajado los tipos 50 pb hasta el 0,25%, con los inversores a la espera de las medidas del BCE. La caída de los futuros americanos puede pesar a lo largo de la sesión.
Tras el rebote ayer en Wall Street con subidas superiores al 4%, cuando se esperaban nuevos estímulos por parte del Gobierno de EE. UU. y los inversores compraron acciones en busca de gangas, hoy los futuros americanos vuelven al rojo, después de que Trump decepcionase ayer al no dar detalles sobre su plan de contingencia para paliar el impacto del coronavirus. Se esperaba que anunciase medidas, que no tuvieron lugar, para ayudar a la industria hotelera y a las aerolíneas, además de rebajas en los impuestos de los trabajadores. Todo ello en medio de un brote de coronavirus que sigue creciendo en EE. UU. y supera ya los 1.000 casos y cuenta con 31 fallecidos, a la vez que sigue aumentando el miedo a una recesión.
Las acciones de China han terminado en negativo. El Gobierno chino ha informado de un aumento de nuevos casos confirmados de infecciones por coronavirus, impulsados por individuos infectados que llegan del extranjero, lo que revierte cuatro días seguidos de menos casos nuevos. Sin embargo, las acciones se comportan de una forma más estable, debido a que las preocupaciones por el brote de coronavirus en el país disminuyeron después de la visita del presidente Xi Jinping a Wuhan. Los inversores esperan que el estímulo de Pekín respalde su economía. A China le está yendo mejor que a EE. UU. en términos de control del brote del virus, y eso provoca un desacoplamiento en los mercados. El apetito por el riesgo aumenta constantemente en China, mientras que disminuye considerablemente en Wall Street.
DATOS MACRO
- España-ventas minoristas-enero. Previsión: n.d. Anterior: 1,7%.
- 10:30 - R.Unido-PIB intertrimestral a enero. Previsión: 0,1%. Anterior: 0,0%.
- 10:30 - R.Unido-Producción manufacturera intermensual-enero. Previsión: 0,2%. Anterior: 0,3%.
- 13:30 - EEUU-IPC mensual desestacionalizado-febrero. Previsión: 0,0%. Anterior: 0,1%.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 7.768,2 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 7.908,8 puntos.
- Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7.340,2; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 7.105,9 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 11.707,3 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 10.990,5 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 10.374,8 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 10.091,6 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.984,4; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.073,8 puntos.
- Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.878,4; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 2.789 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4.752,3 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 4.827 y 4.892,1 en extensión*.
- Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4.679,3; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 4.439,5 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.746,44; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.662,32 puntos.
- Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.901,36; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.972,16 puntos.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.
Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera CALL a un precio de 7.769 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro).
Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (7.769/ 120 € = 64,74 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 7.340 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (7.340 / 120€ = 61,16 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
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Cotización de índices 09:17h:
Ibex 35: +1,94%
DAX: +1,52%
Euro Stoxx 50: +2,1%
CAC 40: +2,06%
FTSE MIB: +1,99%
PSI: +1,59%
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
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