Niveles a seguir en índices: Caídas en Europa después de que no se aprobase anoche el paquete de estímulos en el Senado de EE. UU.

Los mercados europeos vienen con caídas ante el avance del coronavirus en todo el mundo, los mercados descuentan que la recesión puede ser profunda. Goldman Sachs espera que el PIB mundial se contraiga en 2020 alrededor del 1%, lo que sería un efecto mayor que el que tuvimos tras la crisis de 2008. El banco de inversión estima que el PIB de EE. UU. se contraerá un 24% en el segundo trimestre y que 2,25 millones de estadounidenses hayan pasado a ser desempleados la semana pasada.

En Alemania, el instituto IFO ha indicado que el coronavirus puede costarle a la economía del país entre 255 y 720 mil millones de euros, despendiendo del escenario. En Francia, el gobierno ha indicado que no habrá límite de déficit en 2020 para hacer frente al coronavirus.

La canciller alemana Angela Merkel entra en cuarentena tras estar en contacto con un médico contagiado con el coronavirus y España prolonga el estado de alarma hasta el 11 de abril.

Luis de Guindos ha afirmado que el coronavirus llevará a Europa a una recesión transitoria, esperando un crecimiento positivo para el segundo semestre.

Los futuros americanos abrieron anoche con una fuerte caída, debido a que el paquete de financiación de entre 2 y 4 billones de dólares para combatir el impacto del coronavirus no tuvo suficientes votos en el Senado, después de que los líderes demócratas advirtieran de que el proyecto de ley no era de su agrado ya que había mucho dinero para rescatar a las empresas y no lo suficiente para ayudar a los trabajadores. El recuento final de votos fue de 47-47 cuando los necesarios para avanzar en el proyecto de ley son 60.

A pesar de la negativa de los demócratas de aprobar dichas medidas, Donald Trump dijo en una rueda de prensa que cree que al final se aprobará. Los futuros se volvieron a cortocircuitar al alcanzar el límite inferior “Limit down” del 5% de caídas. Tras la reapertura, los futuros cayeron en menor porcentaje.

Alrededor de un tercio de los estadounidenses recibió ayer la orden de quedarse en casa para frenar la propagación del coronavirus, después de que los contagiados aumentasen en 9.443 hasta los 33.623.

Los precios del petróleo americano WTI han recuperado algo de terreno después de su peor semana desde 1991.

Las acciones de China han caído hoy lunes, continuando la venta masiva en medio de las preocupaciones por el coronavirus, aunque las pérdidas fueron limitadas ya que Pekín informó de un mayor apoyo para sus mercados. La China continental vio una caída en su cuenta diaria de nuevos casos de coronavirus, revirtiendo cuatro días consecutivos de aumentos, a medida que la capital ha aumentado las medidas para contener el número de infecciones que llegan del extranjero.

DATOS MACRO (REUTERS)

• 09:00 – España - ocupación hotelera-febrero España - morosidad bancaria - enero
• 16:00 – Eurozona - Confianza consumidor provisional - marzo. Previsión: -14.2. Anterior: -6.6.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6.127,6 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.967 puntos.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 6.500 incrementaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 6.645,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8.342,3 puntos subiría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 8.074,1 puntos.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8.800 puntos mejoraría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.037,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.369,3 aumentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 2.285,3 puntos.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.510,3 acrecentaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 2.583,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.720,1 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.613,9 puntos.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4.089,4 incrementaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 4.271,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.184,19 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.144,86 y 2.114,64 en extensión*.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.382,7 subiría las probabilidades de una subida con objetivo 2.436,48 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 6.127 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos, por ejemplo, poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 51,05 veces (6.127 / 120 € = 51,05), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una opción barrera CALL a un precio de 6.501 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 54,17 veces (6.501 / 120€ = 54,17), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de índices 08:58h:

Euro Stoxx 50: 2.416,30: -4,80%

DAX alemán: 8.506,9: -4%

IBEX 35 español: 6.186,6: -2,31%

CAC 40 francés: 3.844,8: -4,18%

FTSE MIB italiano: 15.136,2: -2,87%

PSI portugués: 3.474: -4,47%

SMI suizo: 8.257,3: -4,85%

AEX holandés: 410,33: -4,53%

FTSE 100 inglés: 4.935,6: -3,87%

_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}