Niveles a seguir en índices: caídas en Wall Street con los inversores focalizándose ya en los resultados empresariales

La sesión americana abre hoy con caídas. El promedio industrial Dow Jones caía a las 16:32h un 2,17%, el S&P 500 se dejaba un 2,02%, mientras que el Nasdaq Composite perdía un 0,66% y el índice de volatilidad VIX subía un 1%. Los inversores esperan hoy los resultados empresariales de compañías como Alumina Ltd, First Horizon National Corp, L3Harris Technologies o PVTL-US. A partir de mañana comenzarán a tener mayor relevancia los resultados empresariales con la presentación de cuentas del sector bancario. A nivel general, se espera que los beneficios caigan en el trimestre debido al impacto negativo del coronavirus.

En cuanto a divisas, las monedas más vinculadas a los productos básicos han caído hoy lunes frente a sus rivales de refugio seguro como el dólar y el yen. Esto se debe al recorte récord de la producción acordado por la OPEP y otras naciones productoras de petróleo, que no ha podido compensar las preocupaciones sobre la caída de la demanda global.

Los precios del oro se mantuvieron estables, con ganancias superiores al 0,75% acercándose a los máximos mensuales. Los precios del metal precioso se han visto respaldados por las crecientes preocupaciones sobre la extensión del impacto económico de la pandemia de coronavirus.

ANÁLISIS TÉCNICO: DOW JONES

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 23.227,2 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 22.783,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 23.853 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 24.150,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.731 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.665,50 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.788,43 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.815,81 y 2.840,41 en extensión.*

ANÁLISIS TÉCNICO: ORO

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1.700,8 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 1.718,1 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1.673,4 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 1.656,1 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Nasdaq, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, se compraría una barrera PUT a un precio de 23.227 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos, por ejemplo, poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (23.227 / 120 € = 193,56 veces), mayor que el apalancamiento de 20 veces que ofrece el CFD sobre el Nasdaq.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, se compraría una opción barrera CALL a un precio de 23.854 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (23.854 / 120€ = 198,78 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de los índices (16:33h):

• S&P 500: 2.739,85 -> -2,02%
• Dow Jones: 23.272,1 -> -2,17%
• Nasdaq: 8.197 -> -0,66%
• Russell 2000: 1.210,9 -> -3,05%
• VIX: 37,31 -> +1%

^{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

^{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}