Niveles a seguir en índices: Continúa el rally en Europa después de que China reduzca aranceles a EE. UU.

Las bolsas europeas vienen con ganancias siguiendo la senda marcada por las bolsas asiáticas hoy y estadounidenses ayer. Crece el optimismo por la reducción de aranceles. Los inversores esperan también las previsiones económicas del BCE y la Unión Europea.

Nuevo máximo histórico en el S&P 500 y en el Nasdaq al cierre ayer miércoles, tras el cual los índices americanos subieron por tercer día consecutivo. Los temores sobre el impacto económico del coronavirus se han reducido, a la vez que se han publicado unos datos macro muy positivos. El informe de empleo ADP mostró que las nóminas privadas aumentaron en 291.000 empleos en enero, la mayor cantidad desde mayo de 2015. El sector de servicios de EE. UU. se recuperó el mes pasado, lo que sugiere que la economía podría continuar creciendo este año.

Por su parte, Trump se libró definitivamente del impeachment y la temporada de resultados está siendo positiva, con un aumento de los beneficios del 1,6% de media en las compañías del S&P 500, de las cuales la mitad ya han presentado resultados.

Subidas en las acciones asiáticas hoy jueves. Las bolsas chinas han avanzado por tercera sesión consecutiva. Pekín ha indicado que reducirá a la mitad los aranceles sobre algunos productos de EE. UU. con el objetivo de aliviar las preocupaciones sobre las perspectivas económicas por el brote del coronavirus.

DATOS MACRO

08:00-Alemania-Pedidos industriales intermensual-diciembre. Previsión: 0,6%. Anterior: -1,3%.
14:30-EEUU-Solicitudes semanales subsidio -1 febrero/semanal. Previsión: 215k. Anterior: 216k.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.804,6; lo que ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.883 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.660,1. Esto aumentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.581,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13.611,8 puntos, lo que incrementaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 13.717,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13.417,2 puntos. Esto subiría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 13.311,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.807,5 puntos. Esto ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.833,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.760,2 puntos, lo que aumentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.734,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 6.040,9 puntos. Esto ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 6.077,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.964,8 puntos. Esto incrementaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.939,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.357,42, lo que ampliaría las probabilidades de mayores subidas con objetivo 3.372,35 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.322,02. Esto subiría las probabilidades de una caída con objetivo 3.303,62 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.663 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos, por ejemplo, poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 80,53 veces (9.663 / 120 € = 80,53), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una opción barrera CALL a un precio de 9.709 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 80,90 veces (9.709 / 120€ = 80,90), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tendría asegurada la pérdida máxima

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de índices 09:13h:

Ibex 35: +0,72%

DAX: +0,73%

Euro Stoxx 50: +0,69%

CAC 40: +0,73%

FTSE MIB: +1,03%

PSI: +0,92%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.