Niveles a seguir en índices: Continúan las subidas en Europa, con la vista puesta en las nóminas no agrícolas de EE. UU.
Las bolsas comienzan en verde siguiendo la senda marcada ayer por EE. UU., cuando el Dow Jones generó nuevos máximos históricos.
En Europa continúan las subidas en la sesión de hoy, gracias al buen fondo del mercado. Sin importantes datos macro en Europa, hoy la mirada estará puesta en las nóminas no agrícolas de EE. UU. y en la tasa de desempleo.
Ayer, jueves, tuvimos subidas importantes en la bolsa americana, cuando el Dow Jones alcanzó un nuevo máximo histórico, debido a la confirmación de que la delegación china irá a firmar el acuerdo comercial con Trump. Mientras que se relajaron las tensiones geopolíticas, tuvimos nuevos comentarios dovish del Banco de Inglaterra, que estudia bajar los tipos con fuerza y, sobre todo, lo que mueve el mercado es que algunos bancos de la Reserva Federal están inyectando mucho dinero en estos días.
Las acciones de China han caído hoy ligeramente, mientras que las de Hong Kong han aumentado. En ambos lugares hemos visto ganancias semanales por sexta semana consecutiva, debido a menores tensiones en Oriente Medio y gracias a los signos de recuperación en la economía China a la espera de la firma del acuerdo de fase 1 la semana que viene.
Las acciones de japón han subido a medida que ha aumentado la demanda de activos de riesgo.
DATOS MACRO
- 09:00-España-producción industrial-noviembre. Previsión: nd. Anterior: -1,3%.
- 14:30-EE. UU.-Creación de empleo-diciembre. Previsión: 164.000. Anterior: 266.000.
- 14:30- EE. UU -Tasa de desempleo-diciembre. Previsión: 3,5%. Anterior: 3,5%.
- 14:30- EE. UU -Salarios medios interanual-diciembre. Previsión: 0,3%. Anterior: 0,2%.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.625,3 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.649,2 y 9.682,2 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.578,4 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.540,6 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13.535,3 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 13.571,6 y 13.618,7 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13.479,8 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 13.432,7 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.811,7 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.820,5 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.798,2 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.789,4 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40
- Escenario 1: : un cierre de vela en 30 minutos por encima de 6.062,3 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 6.076,4 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6.051,2 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 6.032,9 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.284,72 debería ampliar las probabilidades de una subida con objetivo 3.292,15 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.277,3 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.270,50 y 3.263,07 en extensión*.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa
Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.
En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera CALL a un precio de 9.626 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro).
Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (9.626/ 120 € = 80,21 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.578 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (9.578 / 120€ = 79,81 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
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Cotización de índices 09:17h:
Ibex 35: +0,39%
DAX: +0,32%
Euro Stoxx 50: +0,24%
CAC 40: +0,32%
FTSE MIB: +0,17%
PSI: +0,29%
* Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura).
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