Niveles a seguir en índices: Cotización plana y mixta en los índices europeos antes de la firma del acuerdo comercial

Tras ligeras caídas en los futuros europeos en preapertura, los índices cotizan con tono mixto en los primeros minutos de negociación, a la espera de que se firme el acuerdo comercial esta tarde.

Las acciones de EE. UU. cayeron ayer martes, después de haber vuelto a generar nuevos máximos históricos intradiario. Las caídas vinieron después de un informe que indicaba que Estados Unidos probablemente mantendrá los aranceles sobre los productos chinos hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre. La eliminación de los aranceles dependería del cumplimiento de Pekín con el acuerdo comercial de la Fase 1, que se espera que se firme hoy a las 11:30h (17:30h).

Las acciones chinas han caído hoy, después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos dijo que los aranceles a los productos chinos se mantendrán vigentes, a pesar de que China tiene que comprar 50 mil millones dólares más en suministros de energía y debe aumentar las compras de servicios estadounidenses en alrededor de 35 mil millones de dólares durante el mismo período como parte del acuerdo de fase 1.

DATOS MACRO

• 08:45-Francia-IPCA final intermensual-Diciembre. Previsión: 0,5%. Anterior: 0,5%.
• 08:45-Francia-IPCA final interanual-Diciembre. Previsión: 1,6%. Anterior: 1,6%.
• 09:00-España-IPC final interanual-Diciembre. Previsión: 0,8%. Anterior: 0,8%.
• 09:00-España-IPC final intermensual-Diciembre. Previsión: -0,1%. Anterior: -0,1%.
• 09:00-España-IPCA final intermensual-Diciembre. Previsión: -0,1%. Anterior: -0,1%.
• 09:00-España-IPCA final interanual-Diciembre. Previsión: 0,8%. Anterior: 0,8%.
• 10:30-R. Unido-IPC interanual-Diciembre. Previsión: 1,5%. Anterior: 1,5%.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.501,2 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.457,1 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.559,1 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.587 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13.359,3 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 13.286,9 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13.506,5 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 13.543,4, 13.581,3 y 13.653,7 en extensión.*

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.764,4 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.746,6 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.781,2 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.793 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6.021,3 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.990,1 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 6.047,1 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 6.062,90 y 6.077,4 en extensión.*

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.291,32 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.304,18 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.277 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.270,07 y 3.261,68 en extensión.*

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9500 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos, por ejemplo, poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (9500 / 120 € = 79,16 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una opción barrera CALL a un precio de 9591 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (9560 / 120€ = 79,66 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de índices (09:04)

Ibex 35: +0,03%
Dax: -0,01%
Euro Stoxx 50: +0,08%
CAC 40: +0,14%
FTSE MIB: -0,06%
PSI: +0,07%

_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}