Niveles a seguir en índices: Dudas en el Ibex 35 después de que el Parlamento británico rechazase permitir una votación al acuerdo de Brexit
En materia comercial, Larry Kudlow dijo que los aranceles sobre los productos chinos programados para diciembre podrían retirarse si las conversaciones van bien
Los futuros europeos venían hoy martes con tono mixto antes de la apertura. El Ibex 35 y el CAC 40 francés caían ligeramente, mientras que Euro Stoxx 50, DAX, MIB y PSI portugués cotizaban con ligeras ganancias. Sin embargo, a las 9:21h, la mayoría de índices entraban en negativo. el Ibex 35 cotizaba con una pérdida del 0,12%, el Euro Stoxx, el DAX y el CAC 40 caían un 0,11%, 0,05% y 0,31% respectivamente, el FTSE Mib italiano retrocedía un 0,18%, mientras que el PSI portugués subía un 0,11%.
Los inversores siguen mirando al Reino Unido tras el bloqueo de ayer. El presidente del Parlamento rechazó permitir una votación sobre el acuerdo de Johnson con la Unión Europea y todos los operadores están pendientes de este tema, que es el catalizador principal.
Además, estaremos muy pendientes de los resultados empresariales, factor que puede ser positivo a lo largo de la sesión.
En el Ibex 35, tenemos mayoría de valores cotizando en rojo. Destacan las caídas de IAG (-1,15%) penalizado por las dudas del Brexit. Viscofán se deja un 1,19% y Cellnex Telecom pierde un 1,04%.
En ganancias, destacanMeliá Hotels (+2,37%), que continúa con el tono positivo tras el anuncio de ayer de recompra de títulos, le siguen Ence y ArcelorMittal, que se aprovechan del mayor optimismo comercial.
El índice China A50 ha caído hoy martes, mientras los inversores analizan los beneficios corporativos del tercer trimestre en medio de una economía que se enfría por la guerra comercial entre EE. UU. y China. Por su parte, el índice de Shanghái ha terminado en positivo, después de que Pekín inyecte 35.000 millones de dólares en el sistema bancario.
En EE. UU., el S&P 500 subió ayer por encima de los 3.000 puntos. Las nuevas señales de progreso en materia comercial entre Estados Unidos y China impulsaron a las acciones de los sectores sensibles al comercio y la economía global. Larry Kudlow dijo que los aranceles sobre los productos chinos programados para diciembre podrían retirarse si las conversaciones van bien.
DATOS MACRO
España - Balanza comercial-ene-agosto. Previsión: nd. Anterior (ene-jul): -17.198 mlns.
España - Morosidad bancaria-agosto. Previsión: nd. Anterior: 5,23%.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.430,6 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.470,9 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.343,8. Esto ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.297,3 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.813,3 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.872 y 12.956 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.729 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.671 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.614 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.627 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.594,4 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.583,4 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.670,1 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.688,5 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.647 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.628,4 y 5.605,5 en extensión*.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.013,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.020,50 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.005,88 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.000,80 puntos.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.
Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y con el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera CALL a un precio de 9.431 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro).
Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (9.431 / 120 € = 78,59 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.343 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (9.343 / 120€ = 77,86 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
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Cotización de índices 09:21h:
Ibex 35: -0,12%
DAX: -0,05%
Euro Stoxx 50: -0,11%
CAC 40: -0,31%
FTSE MIB: -0,18%
PSI: +0,11%
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)
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