Niveles a seguir en índices: Dudas en Europa en la apertura, mientras que China ha cerrado en positivo ante menos casos de coronavirus
Funcionarios chinos han indicado hoy que la cantidad de nuevas muertes e infecciones por coronavirus se ha reducido drásticamente desde el día anterior
Los mercados europeos vienen con rebote después del cierre positivo en China. Los datos de PIB en Alemania han quedado por debajo de las previsiones en el cuarto trimestre (se esperaba un crecimiento del 0,1% y se ha quedado plano 0% de crecimiento), mientras que en la Zona Euro se publicarán a las 11h. También tendremos datos de empleo y balanza comercial.
Las acciones de China han terminado en positivo y la semana ha terminado en verde después de cuatro semanas de caídas. Funcionarios chinos han indicado hoy que la cantidad de nuevas muertes e infecciones por coronavirus se han reducido drásticamente desde el día anterior, concretamente a la mitad en la provincia de Hubei. Expertos estadounidenses se han unido al grupo de la OMS sobre el coronavirus.
Las acciones americanas retrocedieron ayer jueves debido a un aumento de los temores por el coronavirus. Una nueva metodología para descubrir infectados por el virus mostró un aumento de los casos, así como de fallecidos. Sin embargo, el sentimiento mejoró después de que el director de la OMS dijese en una rueda de prensa que no se están viendo aumentos dramáticos de los casos fuera de China.
Los resultados empresariales fueron mixtos ayer. Sin embargo, se espera que los beneficios del cuarto trimestre hayan aumentado un 2,5%, después de que inicialmente se esperase una caída de las ganancias del 0,3%.
DATOS MACRO
- 08:00-Alemania-PIB avance intertrimestral-4T. Previsión: 0,1%. Anterior: 0,1%.
- 08:00-Alemania- PIB avance interanual-4T. Previsión: 0,2%. Anterior: 1,0%.
- 09:00-España-IPC-enero. Previsión: -1,0. Anterior: -1,0.
- 11:00-Eurozona-PIB avance estimado trimestral-4T. Previsión: 0,1%. Anterior: 0,1%.
- 11:00-Eurozona-PIB avance estimado interanual-4T. Previsión: 1,0%. Anterior: 1,0%.
- 15:15-EEUU-Producción industrial intermensual-enero. Previsión: -0,2%. Anterior: -0,3%.
- 16:00-EEUU-Confianza del consumidor Michigan Preliminar-febrero. Previsión: 99,5. Anterior: 99,8.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.954,6 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 10.011 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.874,6 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.817,3 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13.800 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 13.877 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13.688,3 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 13.650 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.863,3 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.885,3 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.831,7 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.809,7 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 6.104 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 6.121,1 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6.074,9 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 6.038 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.390,58 ampliaría las probabilidades de mayores subidas con objetivo 3.400 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.369,51 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.357,88 puntos.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.
Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y con el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera CALL a un precio de 9.955 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro).
Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (9.955/ 120 € = 82,95 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.874 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (9.874 / 120€ = 82,28 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
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Cotización de índices 09:12h:
Ibex 35: +0,42%
DAX: +0,11%
Euro Stoxx 50: -0,05%
CAC 40: -0,04%
FTSE MIB: +0,16%
PSI: +0,34%
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
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