Niveles a seguir en índices: dudas en la apertura en Europa con el foco en la guerra comercial y en el Brexit

Apertura mixta en Europa, los futuros americanos cotizaban en negativo ante las dudas que surgen antes de las negociaciones comerciales, que tendrán lugar el jueves y el viernes entre EE. UU. y China.
Unos minutos después de la apertura, los índices europeos se situaban ya en números verdes tras de una apertura dudosa. Europa trata de alinearse con la bolsa americana después de que Wall Street terminase el viernes en positivo, acelerando las subidas una vez el mercado europeo estaba cerrado.

Las acciones de EE. UU. se dispararon el viernes. El dato empleo mostró un crecimiento moderado en el mes septiembre, lo que fue suficiente para aliviar a los inversores después de todos los datos macro decepcionantes que se habían publicado a lo largo de la semana y que habían alimentado las preocupaciones de que la economía más grande del mundo podría caer en una recesión. La tasa de desempleo bajó hasta el 3,5%, el menor paro en 50 años, y esto animó a las compras.

A las 09:36h, el Ibex 35 subía un 0,21% y el DAX alemán ganaba también un 0,21%, a pesar de que el dato de pedidos industriales del mes de agosto en Alemania haya salido peor de lo esperado (los pedidos han caído un 0,6% cuando se esperaba un descenso del 0,3%). El Euro Stoxx 50 avanzaba un 0,15%, el CAC 40 francés un 0,18% y el FTSE MIB italiano un 0,37% respectivamente. Por el contrario, el PSI portugués era el único europeo que retrocedía ligeramente (-0,04%).
Boris Johnson instó ayer domingo al presidente francés Emmanuel Macron a "avanzar" para lograr un acuerdo sobre el Brexit y le dijo que la UE no debería dejarse engañar por la creencia errónea de que el Reino Unido permanecería en la UE después del 31 de octubre, según el gabinete del primer ministro.
Tanto los mercados chinos como el de Hong Kong se han mantenido hoy cerrados por festivos. La ciudad de Hong Kong trataba de recuperarse, con el metro funcionando parcialmente y daños en las infraestructuras, después de que decenas de manifestantes fueran arrestados en violentos enfrentamientos durante la noche, lo que provocó la primera advertencia del ejército chino.
Las acciones japonesas han caído hoy lunes. Las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos, que se reanudarán entre el jueves y el viernes, podrían enfrentar nuevos obstáculos esta semana.
Bloomberg ha informado de que las autoridades chinas señalan que son cada vez más reacias a aceptar un amplio acuerdo comercial perseguido por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
El crecimiento moderado de los empleos en Estados Unidos en septiembre ha ofrecido cierto apoyo y las pérdidas han sido limitadas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que continúa bajo presión mientras los demócratas llevan a cabo una investigación de "impeachment" en su contra, arremetió contra el principal demócrata en el Congreso ayer domingo, afirmando que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, podría ser culpable de traición.

DATOS MACRO

08:00- Alemania-Pedidos industriales intermensual-ago. Dato: -0,6%. Previsión: -0,3%. Anterior: -2,7%.
09:30- R. Unido-Precios vivienda Halifax intermensual-sep. Dato: -0,4%. Previsión: 0,1%. Anterior: 0,3%.
10:30- Eurozona-Índice Sentix-oct. Previsión: -13,0. Anterior: -11.1.
19:00- EEUU- Declaraciones de Powell, presidente de la FED.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8.878,1, lo que aumentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 8.808,6 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.051,5. Esto ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.102 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 11.990,7 puntos, lo que subiría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 11.936,90 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.131,2 puntos. Esto incrementaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.199 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.440,1 puntos, lo que ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.424 y 3.387,8 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.479,1 puntos. Esto aumentaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.498 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.450,8 puntos. Esto ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.396,90 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.533,6 puntos, lo que aumentaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.562,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.970,47. Esto ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.989,49 y 3.010,28 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.910, lo que aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.879,91 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Barreras? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barreras, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto el CFD como en Barreras. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos una opción barrera PUT a un precio de 8.878 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos poner el nivel de salida o Knock out en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 73,98 veces, con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima (8.878 / 120 € = 73,98 veces).

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una opción barrera CALL a un precio de 9.051 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, pondríamos el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 75,43 veces (9.051 € / 120€ = 75,43 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, en las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o Knock Out. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de índices 09:36h:

Ibex 35: +0,21%

DAX: +0,21%

Euro Stoxx 50: +0,15%

CAC 40: +0,18%

FTSE MIB: +0,37%

PSI: -0,04%.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.