Niveles a seguir en índices: el aumento de casos de coronavirus en Pekín y la sobrecompra provocan caídas en Europa
Global Times informó que un hospital central de la capital, Pekín, había reportado 36 nuevos casos, lo que aumentó la preocupación sobre si el virus se está propagando más rápido de lo que se pensaba.
Los mercados europeos vienen con caídas, con los inversores preocupados acerca de si el coronavirus seguirá su extensión fuera de China. Hoy se publicarán los PMI en Alemania, Francia y la zona euro, donde se esperan caídas con respecto a los últimos datos publicados. De cumplirse las previsiones, los mercados europeos pueden verse aún más penalizados.
Los principales índices estadounidenses cayeron ayer, penalizados por las correcciones de los pesos pesados tecnológicos, después de que informes de nuevos casos de coronavirus intensificaran los temores sobre su propagación e impacto en la economía mundial. Global Times informó que un hospital central de la capital, Pekín, había reportado 36 nuevos casos, lo que aumentó la preocupación sobre si el virus se estaba propagando más rápido de lo que se pensaba, y sirvió de excusa para materializar beneficios en una renta variable estadounidense que ya venía estando muy sobrecomprada.
China ha reportado hoy un aumento de nuevos casos de infección por coronavirus, aunque el incremento de las infecciones se ha mantenido a su ritmo más lento desde enero, una tendencia a la baja que la Organización Mundial de la Salud ha llamado alentadora. El Ministerio de Comercio chino ha indicado hoy que acelerará el estudio de nuevas medidas fiscales, financieras y de seguros para ayudar a las empresas a contrarrestar el impacto de la epidemia. Aun así, no ha sido suficiente para ver alzas en Asia.
DATOS MACRO
- España-morosidad bancaria-diciembre 2019
- 09:15- Francia-PMI manufacturero provisional Markit-Febrero. Previsión: 50,7. Anterior: 51,1.
- 09:30- Alemania-PMI manufacturero provisional Markit-Febrero. Previsión: 44,8. Anterior: 45,3.
- 10:00- Eurozona-PMI manufacturero provisional Markit-Febrero. Previsión: 47,5. Anterior: 47,9.
- 10:00- Eurozona-PMI servicios provisional Markit-Febrero. Previsión: 52,2. Anterior: 52,5.
- 10:00- Eurozona-PMI Markit compuesto provisional-Febrero. Previsión: 51,0. Anterior: 51,3.
- 11:00- Eurozona-IPCA final intermensual-Enero. Previsión: -1,0. Anterior: 0,3%.
- 11:00- Eurozona-IPCA final interanual-Enero. Previsión: 1,4%. Anterior: 1,4%.
- 16:00- EEUU-Viviendas 2ª mano-Enero. Previsión: 5.430.000. Anterior: 5.440.000.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.863,1; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.797,1 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 10.000 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 10.048 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13.736,4 puntos; debería ampliar las probabilidades de una caída mayor con objetivo 13.654 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13.720 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 13.785,9 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.803,9 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.785 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.840 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.856 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.352,14; debería ampliar las probabilidades de una caída con objetivo 3.331,18 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.364; ampliaría las probabilidades de mayores subidas con objetivo 3.372 puntos.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.
Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.863 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos, por ejemplo, poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (9863 / 120 € = 82,19 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una opción barrera CALL a un precio de 10000 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (10000 / 120€ = 83,33 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima
De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
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Cotización de índices 09:15h:
Ibex 35: -0,90%
DAX: -0,78%
Euro Stoxx 50: -0,63%
CAC 40: -1,04%
FTSE MIB: -1,19%
PSI: -1,26%
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
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