Niveles a seguir en índices: el aumento de casos de coronavirus en Asia pesa en las bolsas del viejo continente
Aumento de casos en China, Japón y Corea del Sur ponen al país en alerta máxima y aumentan el número de infectados en Italia e Irán.
El miedo a que se siga extendiendo el coronavirus, provoca caídas fuertes en los mercados europeos antes de que se publiquen las expectativas empresariales en Alemania y el Índice IFO de confianza empresarial. Las acciones chinas han caído hoy lunes después de que las infecciones y las muertes por coronavirus hayan aumentado fuera de China continental, lo que ha compensado los esfuerzos de Pekín de flexibilizar la política monetaria para ayudar a amortiguar los efectos que la epidemia pueden tener en la economía.
Corea del Sur puso al país en alerta máxima, después de que el número de infecciones haya aumentado a más de 700 y el número de fallecidos a 7. En Italia, el número de casos ha aumentado a más de 150 desde el viernes. Irán, que anunció sus primeras infecciones la semana pasada, dijo que había confirmado 43 casos y ocho muertes. Se han contabilizado 79360 infectados con 2619 fallecidos a nivel global.
Mala jornada el viernes en las bolsas estadounidenses. El Nasdaq tuvo su peor caída porcentual diaria en aproximadamente tres semanas debido a un aumento en los nuevos casos de coronavirus y a que los datos mostraron un estancamiento en la actividad comercial de EE.UU. en febrero, lo que reactivó los temores de los inversores sobre el crecimiento económico.
China reportó el viernes un aumento de nuevos casos de coronavirus, a la vez que Corea del Sur se convertía en el último punto caliente, con cien nuevos casos, más de 80 personas dieron positivo por el virus en Japón. Esto activó a los mercados refugio como el oro, los bonos y sectores defensivos de renta variable.
DATOS MACRO
- España-ocupación hotelera-enero. Previsión: nd. Anterior: 47,4.
- 10:00-Alemania-Índice confianza empresarial Ifo-febrero. Previsión: 95,1. Anterior: 95,9.
- 10:00-Alemania-Índice condiciones económicas Ifo-febrero. Previsión: 98,6. Anterior: 99,1.
- 10:00-Alemania-Índice expectativas económicas Ifo-febrero. Previsión: 92,1. Anterior: 92,9.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.702,7. Esto ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.537,6 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.772,7, lo que aumentaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.823,2 y 9.893,2 en extensión*.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13.246 puntos. Esto debería ampliar las probabilidades de una caída mayor con objetivo 13.075,9 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13.376,3 puntos. Esto subiría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 13.467,8 y 13.589,9 en extensión*.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.709 puntos, lo que ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.673,7 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.742,9 puntos. Esto aumentaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.768,3 y 3.802,3 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.896,3 puntos. Esto incrementaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.850,5 y 5.788,1 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.945,1 puntos, lo que ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.982,9 y 6.000 en extensión*.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.385,26. Esto ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.268,47 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.306,87 puntos, lo que aumentaría las probabilidades de mayores subidas con objetivo 3.322,50 y 3.344,11 en extensión*.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.
Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.702 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos, por ejemplo, poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 80,85 veces (9.702 / 120 € = 80,85), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una opción barrera CALL a un precio de 9.773 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 81,44 veces (9.773 / 120€ = 81,44), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.
De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
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Cotización de índices 09:15h:
Ibex 35: -2,54%
DAX: -2,70%
Euro Stoxx 50: -2,74%
CAC 40: -2,80%
FTSE MIB: -4,04%
PSI: -2%
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
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