Niveles a seguir en índices: el aumento de casos de coronavirus en EE. UU. provoca fuertes ventas en los índices

Caídas en las bolsas estadounidenses: se impone el pesimismo a medida que se espera un aumento en el número de muertos en el país. También se espera que el daño económico generado por la pandemia siga acentuándose conforme se hacen más estrictas las medidas de confinamiento con el objetivo de intentar reducir el número de fallecidos, que según el propio Gobierno podría llegar a una cifra de entre 100.000 y 250.000.

Se teme ahora que los resultados empresariales de las compañías cotizadas en el S&P 500 empiecen a tener grandes caídas en sus beneficios en el primer y en el segundo trimestre.

Con la volatilidad aumentando, los inversores buscan refugio en el mercado de bonos (el T-Note a 10 años sube un 0,43%), en el dólar (+0,69%) frente a una canasta de monedas principales y en el oro, que hoy se aprecia ligeramente un 0,07%.

Loretta Mester, presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, ha indicado que la actividad económica de Estados Unidos probablemente será "muy mala" en la primera mitad de 2020 y que la tasa de desempleo podría aumentar por encima del 10%.

El crudo seguía perdiendo posiciones, con el Brent cayendo un 3,92% y el WTI, descorrelacionado, perdiendo un 0,3%.

DATOS MACRO (REUTERS)

• 14:15 - EE. UU. - Cambio de empleo no agrícola ADP (marzo). Dato: -27K. Previsión: -150K. Anterior: 183K.
• 16:00 - EE. UU. - PMI manufacturero ISM (marzo). Previsión: 45,0. Anterior: 50,1.

ANÁLISIS TÉCNICO: DOW JONES

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 21.000; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 20.463 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 21.407,9; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 22.954,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: ÍNDICE DÓLAR (BASKET DEL DÓLAR AMERICANO)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.983,1; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 10.012,2 y 10.057 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.910,8; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 9.855,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CRUDO LIGERO AMERICANO (WTI)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.169; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 2.121 y 2.105,94 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.233,7; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 2.296,7 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.663 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos, por ejemplo, poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 80,53 veces (9.663 / 120 € = 80,53), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una opción barrera CALL a un precio de 9.709 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 80,90 veces (9.709 / 120€ = 80,90), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tendría asegurada la pérdida máxima

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de índices 14:45h:

Dow Jones: -3,40%

S&P 500: -3,34%

Nasdaq: -2,75%

Russell 2000: -4,96%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.