Niveles a seguir en índices: El coronavirus sigue penalizando a los mercados europeos
La caída de las exportaciones de Japón y la amenaza sobre la mesa de Trump con aranceles a los automóviles europeos añaden más presión a los mercados
Los mercados europeos vienen con caídas ante las nuevas muertes debido al coronavirus en China. Hoy los inversores estarán pendientes de la reunión de política monetaria del BCE. Además, Trump continúa con su amenaza de imponer altos aranceles a las importaciones de automóviles de la Unión Europea si el bloque no llega a un acuerdo comercial.
En este contexto, las acciones de China y Hong Kong han caído hoy bruscamente, sobre todo aquellas relacionadas con el turismo y la hostelería. China ha cerrado la ciudad de Wuhan, el epicentro del brote, para contener la propagación del coronavirus, lo que ha supuesto un cierre de todas las redes de transporte urbano y la suspensión de vuelos a una ciudad con una población de 11 millones de habitantes.
Además, las exportaciones de Japón cayeron por decimotercer mes consecutivo en el mes de diciembre, afectadas por los envíos de automóviles, maquinaria de construcción y minería de Estados Unidos. De esta manera, la débil demanda externa podría seguir penalizando a la economía nipona, la cual depende mucho del comercio exterior.
Ayer, las acciones de tecnología lideraron las subidas del S&P 500, que terminó prácticamente plano después de haber tocado máximos históricos. Los buenos resultados de IBM ayudaron a mitigar las preocupaciones sobre el brote que se extiende de coronavirus. De momento, el 67,2% de las compañías que han presentado resultados han superado previsiones.
DATOS MACRO
España-ocupación hotelera-dic 2019. Previsión: nd. Anterior: 50,7%.
13:45- Eurozona-BCE Tipo refinanciación-Enero. Previsión: 0,0%. Anterior: 0,0%.
13:45- Eurozona-BCE Tipo depósitos-Enero. Previsión: -0,5%. Anterior: -0,5%.
14:30- EEUU-Solicitudes semanales subsidio-18 enero, semanal. Previsión: 215.000. Anterior: 204.000.
16:00- Eurozona-Confianza consumidor provisional-Enero. Previsión: -7,8%. Anterior: -8,1%.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.529,1 que ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.504,6 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.572,4 puntos. Esto aumentaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.610,6 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13.432,7 puntos; lo que ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 13.388,2 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13.527,4 puntos. Esto incrementaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 13.581,6 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.750,4 puntos. Esto ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.738,4 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.770,5 puntos, lo que incrementaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.780 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.977,6 puntos; lo que ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.947,4 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 6.011,6 puntos. Esto subiría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 6.044,4 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.306,76. Esto ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.298,89 puntos.
- Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.329,89 puntos, lo que debería ampliar las probabilidades de mayores subidas con objetivo 3.335,52 y 3.345,15 en extensión*.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.
Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.520 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos, por ejemplo, poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 79,33 veces (9.520 / 120 € = 79,33), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una opción barrera CALL a un precio de 9.573 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 79,77 veces (9.573 / 120€ = 79,77), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima
De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
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Cotización de índices 10:00h:
Ibex 35: -0,11%
DAX: -0,54%
Euro Stoxx 50: -0,36%
CAC 40: -0,21%
FTSE MIB: +0,48%
PSI: -0,42%
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
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