Niveles a seguir en índices: el Ibex 35 abre en positivo, pero se mantiene por debajo de los 9.000 puntos
Los mercados se mantienen pendientes de las negociaciones comerciales y del Brexit. Hoy tendremos las actas de la Fed de septiembre.
Los mercados europeos vienen con signo mixto, después de la corrección vivida ayer en los mercados.
Los inversores siguen pendientes del Brexit y de las negociaciones comerciales entre EE. UU. y China, pero, de momento, los ánimos parece que se calman entre los inversores, a pesar de que Trump anunció que retirará visados a las autoridades chinas relacionadas con el maltrato a musulmanes.
Powell dejó la puerta abierta a mayores bajadas de tipos de interés. También el mercado se puede tomar de manera positiva hoy que la Reserva Federal aprobara ayer cambios en la regla Volcker para relajar las restricciones y la regulación bancaria.
A nivel político, la Casa Blanca dijo ayer martes que no cooperará con una investigación de destitución del Congreso "infundada e inconstitucional", lo que pone al presidente republicano Donald Trump en conflicto con la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que es liderada por los demócratas.
En cuanto al frente comercial, los inversores continúan muy atentos a los titulares que se van publicando antes de la negociación que comienza mañana. De momento, hay algo de calma tensa en los mercados; eso lo demuestra que el dólar se aprecia frente al yen. Las divisas más vinculadas al comercio como son el euro y el dólar australiano hoy rebotan ligeramente, algo que podría dar algo de aire a los activos de más riesgo en la sesión de hoy.
En cuanto al Brexit, el hecho de que la UE vaya a ofrecer una extensión del plazo al Reino Unido hasta junio de 2020 puede dar algo de tranquilidad al mercado. Juncker ha advertido de que un Brexit sin acuerdo afectaría muy negativamente a la economía británica.
Dentro del gabinete de Boris Johnson, algunos miembros se encuentran disconformes con la deriva que se está tomando. A la espera de acontecimientos, la libra esterlina corrige ligeramente.
En este contexto, Goldman Sachs aun fija una probabilidad del 60% de que el Reino Unido salga de la Unión Europea de forma ordenada.
El sector bancario estará muy pendiente hoy de las noticias procedentes de Alemania. Un miembro del Consejo del Deutsche Bank podría enfrentarse al veto de los reguladores por un conflicto de interés.
En España, Bankia ha informado por carta a sus clientes de banca privada que cobrará por los depósitos. El banco participado por el Gobierno español se aprecia hoy ligeramente y, en general, todo el sector muestra signo positivo.
El banco Santander Brasil prevé un crecimiento de los créditos superior al 10% anual hasta 2022, y el Sabadell engorda la venta de su gestora de fondos con Urquijo y carteras de clientes. Santander subía un 0,33% y Sabadell lo hacía un 0,44%.
Grifols, otra protagonista de la sesión, sube un 0,67% después de que EE. UU. haya autorizado su operación con la empresa china Shanghai Raas.
Hoy Naturgy pierde un 0,25% y Enagás lo hace un 0,05%, después de que la CNMC haya obligado a refacturar el gas a 600.000 clientes.
En cuanto a la sesión de ayer en EE. UU., las acciones cayeron debido a que las esperanzas de progreso en las conversaciones comerciales de alto nivel se vieron frustradas. Un informe indicaba que Washington estaba avanzando en sus esfuerzos para limitar los flujos de capital a China e incluía a algunas de las principales empresas chinas en una lista negra.
Las acciones de China, Hong Kong y Japón han continuado con las caídas hoy miércoles, debido a que las crecientes tensiones comerciales y políticas entre Pekín y Washington han agudizado el sentimiento de riesgo un día antes de las negociaciones de alto nivel.
Hoy hemos tenido de nuevo débiles datos macro, esta vez en Japón, con unos pedidos de maquinaría que continúan con grandes caídas, aunque algo inferiores al último dato publicado. Han caído un 35,5%, cuando el dato anterior fue del 37,1%.
DATOS MACRO
16:00h. EEUU- Encuesta JOLTs de ofertas de empleo. Previsión: 7,191M. Anterior: 7,217M.
16:30h. EEUU- Inventarios de petróleo crudo de la AIE. Previsión: 1,413M. Anterior: 3,1M
17:00h. EEUU- Declaraciones de Powell, presidente de la FED.
17:00h. EEUU- Declaraciones de George, miembro del FOMC.
20:00h. EEUU- Actas de la reunión del FOMC.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8.924,5; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 8.858,1 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8.970,9; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.041,6 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 11.955,9 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 11.868,3 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.010,9 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.105,7 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.427,5 tos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.408,4 y 3.387,6 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.445,1 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.465,9 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.449,6 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.424,3 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.481,9 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.514,3 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.889,12; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.869,90 y 2.849,18 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.910,34; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.919 y 2.931 en extensión*.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Barreras? Ejemplo de operativa.
Ejemplo del Ibex 35, podríamos operar tanto el CFD como en Barreras, en este caso el tamaño mínimo del contrato sería: 1 euro por punto.
En este ejemplo, (que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo), vamos a seleccionar el contrato de 1 euro por punto.
En el caso de confirmar el segundo primer comentado y se decidiese entrar bajista (compra de una barrera PUT) a un precio de 8.924 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock out, imaginemos en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (8.924 / 120 € = 74,36 veces), con la ventaja de que al tener una barrera (stops garantizado), en caso de huecos de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima.
En el caso de que se optara por el segundo escenario y se decidiese entrar alcista (compra de una barrera CALL) a un precio de 8.971 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock Out imaginemos igual, en 120 puntos.
En este caso, como la prima pagada es de 120 euros, el apalancamiento en este caso sería (8.971 € / 120€ = 75,75 veces), lo cual supone un apalancamiento mucho mayor el de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
De esta manera, en las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o Knock Out. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
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Cotización de índices 09:46h:
Ibex 35: +0,44%
DAX: +0,42%
Euro Stoxx 50: +0,49%
CAC 40: +0,23%
FTSE MIB: +0,31%
PSI: +0,33%.
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)
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