Niveles a seguir en índices: El Ibex 35 abre en positivo pero pierde fuelle en los primeros compases
El ministro de exteriores de China advierte que habrá contramedidas y pide a EE. UU. que retire la lista negra con ocho empresas tecnológicas chinas
Apertura alcista en Europa. Los índices principales van perdiendo fuelle a medida que avanza la sesión, que entran en números mixtos. La guerra comercial sigue siendo el foco principal en el que se fijan los inversores.
A las 09:36h, el Ibex 35 subía un +0,10%, el DAX alemán retrocedía un -0,17%. El Euro Stoxx 50 también había entrado ya en territorio negativo, con una caída del -0,06%, mientras que el CAC 40 francés cotizaba plano. El FTSE MIB italiano y el PSI portugués, al igual que el Ibex, aguantaban en positivo.
Los datos macro publicados en Europa hoy han mejorado en Alemania y España, y han sido peor de lo esperado en Italia. Las producción industrial de Alemania en el mes de agosto aumentó un 0,3% cuando se esperaba una caída del -0,2%. En el caso de España, la producción industrial aumentó un 1,7% cuando se esperaba un crecimiento de tan solo el 0,1%. En cambio, en Italia se ha publicado el dato de ventas minoristas con una caída del -0,6% en el mes de agosto cuando únicamente se esperaba una caída del -0,1%. El dato anual se sitúa muy por debajo de las previsiones, 0,7%, cuando se esperaba 3,1%.
El catalizador principal de la jornada sigue siendo la guerra comercial. El ministro de exteriores de China advierte que habrá contramedidas y pide a EE. UU. que retire la lista negra con ocho empresas tecnológicas chinas. Este aumento de las tensiones antes de las reuniones importantes del jueves y el viernes provoca que los mercados poco a poco se vayan dando la vuelta. A esto se suma que desde el Reino Unido han indicado que, a menos que la Unión Europea acepte pronto un acuerdo sobre el Brexit, el país abandonará la Unión sin un acuerdo.
Irlanda presentará un presupuesto para un Brexit desordenado para 2020 que detallará cómo ayudar a las empresas y permitirá que las cuentas públicas vuelvan a ser deficitarias si Reino Unido abandona la UE sin acuerdo.
En medio de las negociaciones comerciales, Goldman Sach ha indicado que las probabilidades de que Japón entre en recesión han alcanzado un 37% en el mes de agosto.
Las acciones de EE.UU. terminaron en negativo ayer lunes, debido a que los inversores mantuvieron la cautela por la guerra comercial.
Trump dijo que el aumento de aranceles tendrá efecto si no se avanza en las negociaciones. Larry Kudlow calmó luego un poco los ánimos diciendo que puede haber progreso en las reuniones.
El presidente de EE. UU. también amenazó con destruir la economía de Turquía si Ankara lleva demasiado lejos un ataque militar planificado en Siria.
Aun así, la ansiedad por la guerra comercial y los indicadores económicos mixtos se han ido compensando hasta ahora, con el aumento de las expectativas de un tercer recorte de tipos de interés este año por parte de la Reserva Federal.
Las acciones de China han subido hoy martes cuando los mercados han vuelto a abrir después de una semana cerrados por festivo. La publicación de una débil encuesta del sector de servicios refuerza las esperanzas de que Pekín pueda implementar más medidas de estímulo.
El sector de servicios de China creció a su ritmo más lento en siete meses en septiembre a pesar de un fuerte aumento en los nuevos pedidos, debido a que los gastos operativos continuaron aumentando al final del tercer trimestre.
DATOS MACRO
08:00- Alemania-Producción industrial intermensual-ago. Previsión: -0,1. Anterior: -0,6.
09:00- España-Producción industrial-agosto. Previsión: 0,1. Anterior: 0,8.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.080 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.141 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.005,1 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 8.976 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.155,3 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.234,7 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.061 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.014 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.486 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.508,4 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.459,6 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.444,2 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.547,3 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.582,5 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.503,9 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.480 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.59,14 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.969,18 y 2.978,46 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.936,53 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.928,24 y 2.918,96 en extensión*.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Barreras? Ejemplo de operativa.
Para explicar la operativa con barreras, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto el CFD como en Barreras, en este caso el tamaño mínimo del contrato sería: 1 euro por punto.
En este ejemplo, (que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo), vamos a seleccionar el contrato de 1 euro por punto.
En el caso de confirmar el segundo escenario comentado y se decidiese entrar bajista (compra de una barrera PUT) a un precio de 9.005 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock out, imaginemos en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (9.005 / 120 € = 75,04 veces), con la ventaja de que al tener una barrera (stops garantizado), en caso de huecos de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima.
En el caso de que se optara por el primer escenario y se decidiese entrar alcista (compra de una barrera CALL) a un precio de 9.081 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock Out imaginemos igual, en 120 puntos.
En este caso, como la prima pagada es de 120 euros, el apalancamiento en este caso sería (9.081 € / 120€ = 75,67 veces), lo cual supone un apalancamiento mucho mayor el de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
De esta manera, en las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o Knock Out. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
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Cotización de índices 09:36h:
Ibex 35: +0,10%
DAX: -0,17%
Euro Stoxx 50: -0,06%
CAC 40: -0%
FTSE MIB: +0,02%
PSI: +0,12%.
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)
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