Niveles a seguir en índices: el Ibex 35 el único índice europeo cotizando en negativo
Destacan las fuertes caídas en Siemens Gamesa que se desploma más del 10% después de rebajar previsiones
Continúa el optimismo en Europa gracias a los acercamientos en materia comercial entre EE. UU. y China. Los mercados europeos continúan con las subidas a la apertura, únicamente el Ibex cotizaba en negativo a medida que avanzaba la sesión. En España, se ha publicado el mayor aumento de paro desde 2012.
Los precios del oro han caído hoy martes por segunda sesión consecutiva, ya que las esperanzas de un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos han fortalecido al dólar y han despertado el apetito por activos de mayor riesgo.
A las 12:04h, el Ibex 35 cotizaba con una caída del 0,06%, el Euro Stoxx avanzaba un 0,26%, mientras que el DAX, el CAC 40 francés, el MIB italiano y el PSI portugués ganaban un 0,23%, 0,29%, 0,19% y 0,58%, respectivamente.
En el Ibex 35, tenemos mayoría de valores cotizando con caídas (20 de 35). Destacan las caídas de Siemens Gamesa, que se desploma un 10,35% tras rebajar las previsiones, Grifols (-0,95%) y Colonial (-0,78%). En números verdes, destacaban las ganancias deEnce (+1,77%), Cie Automotive (+1,43%) y Caixa Bank (+1,26%).
En el Reino Unido se ha publicado el PMI de servicios mejorando previsiones 50, frente a 49,7 esperado. Por la tarde tendremos la balanza comercial en EE. UU. y los PMI tanto el compuesto de Markit como el de servicios, además del no manufacturero del ISM, los cuales se espera que mejoren con respecto a los datos anteriores.
Los tres principales índices bursátiles de EE.UU. registraron ayer nuevos máximos al cierre (segunda jornada consecutiva en el SP500 y en el Nasdaq y primera en el Dow Jones), extendiendo una reciente racha de ganancias ante nuevas esperanzas de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.
Wilbur Ross comentó que las licencias para que las empresas estadounidenses vendan componentes a Huawei Technologies de China llegarán "en breve".
Las acciones de China y Hong Kong se han reafirmado hoy martes. Los inversores han aplaudido la última medida política económica de Pekín para impulsar la economía (mayor flexibilización en los próximos tres meses). El banco central de China redujo los tipos de interés a medio plazo (coste de liquidez a un año), por primera vez desde comienzos de 2016, después de la publicación del PMI de Caixin del sector servicios, que ha mostrado menor lento crecimiento en el sector de lo esperado.
El índice de referencia Nikkei de Japón ha subido hoy un 1,76% a máximos de 13 meses, después de un largo fin de semana (ayer fue festivo).
El Banco de la Reserva de Australia ha dejado los tipos de interés igual de lo esperado 0,75%.
EMPRESAS (Reuters)
ArcelorMittal renuncia a su oferta de compra de la italiana Ilva (Reuters)
Telefónica se alía a American Tower para el negocio de fibra en Brasil (Cinco Días)
Telefónica España recibe 2.636 adhesiones al plan de bajas, el 12% de la plantilla (Cinco Días, Expansión)
Telefónica reduce un 4,9% el resultado bruto de explotación a septiembre (Reuters)
Siemens Gamesa aumenta su ebit reportado un 19,8% y cumple objetivos en la parte baja de la horquilla prevista (Reuters)
Endesa aumenta el ebitda un 4% a septiembre y confía en alcanzar sus previsiones anuales (Reuters)
Repsol destinará 500 millones para potenciar las renovables en 2020 (El Economista)
Merlin presta a San José 86,39 millones a 20 años al 2% por DCN (Reuters)
La banca española lidera la desinversión en ladrillo en Europa (Vozpópuli)
Globalia acelerará sus negociaciones con Barceló para fusionar sus agencias (Expansión)
REE propone ampliar las conexiones con Baleares para evitar apagones (El País)
Goldman Sachs eleva la recomendación de Metrovacesa de "vender" a "neutral" (Reuters)
Eco Rail y Globalvia se suman a la puja del AVE privado (El Economista); Adif desvela ahora que son cinco los grupos que competirán con Renfe en el AVE (ABC)
Torreal ganó 187 millones libres de impuestos por la venta de Mediapro (Cinco Días)
El sector automovilístico gana ya un 25% por la distensión comercial (El Economista)
DIVIDENDOS
Inditex reparte dividendo extraordinario de 0,22 EUR
Grifols reparte dividendo a cuenta de 2019 de 0,20 EUR
RESULTADOS
Siemens-Gamesa publica resultados 4T 19 (julio-septiembre 2019) con teleconferencia a las 08:30h.
Telefónica publica resultados 3T antes de la apertura con teleconferencia a las 10:00h.
Endesa publica resultados 3T.
Indra publica resultados 3T.
Logista publica resultados 3T antes de la apertura y los presenta en conferencia a las 12:00h.
DIA publica resultados 3T después del cierre de mercado.
DATOS MACRO
09:00 – España, Paro registrado INE (octubre). Previsión: nd. Anterior: +13.907.
14:30 – EE. UU., Balanza comercial (septiembre). Previsión: -52,5B. Anterior: -54,9B.
16:00 – EE. UU., PMI servicios ISM-oct. Previsión: 53,4. Anterior: 52,6.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.433,2 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.467,8 y 9.509,4 en extensión.*
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.394,8 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.356,5 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13.165,4 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 13.234,4 y 13.303,7 en extensión.*
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13.036,7 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 13.000 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.675,4 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.690,2 y 3.707 en extensión.*
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.659,4 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.642,6 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.842,2 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.869 y 5.895,9 en extensión.*
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.818,1 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.792,1 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.085,18 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.091,88 y 3.098,82 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.073,29 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.061,64 puntos.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.
Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera CALL a un precio de 9.433 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro).
Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (9.433/ 120 € = 78,60 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.394 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (9.394 / 120€ = 78,28 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
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Cotización de índices (12:04h)
Ibex 35: -0,06%
DAX: +0,23%
Euro Stoxx 50: +0,26%
CAC 40: +0,29%
FTSE MIB: +0,19%
PSI: +0,58%
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)
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