Niveles a seguir en índices: el mayor optimismo por la situación del coronavirus provoca subidas en Wall Street

Los futuros de los índices estadounidenses rebotan por segundo día consecutivo a medida que vuelve el apetito por el riesgo, ante las señales de que el brote de coronavirus podría estar comenzando a estabilizarse en los estados más afectados de EE. UU.

No obstante, el número de muertos en todo el país se aproxima a 11.000 y las infecciones globales aumentaron más de 1,3 millones.

Con la idea de que la recesión global será más profunda de lo que inicialmente se pensaba, algunos inversores se aferran a la idea de que pueda haber una recuperación más rápida tras las noticias de menos casos nuevos de coronavirus, aunque ya se descuenta que las empresas del S&P 500 reducirán sus beneficios en el primer y el segundo trimestre.

El dólar ha perdido terreno, debido a que las divisas más arriesgadas se han recuperado por las esperanzas de contención del virus.

Las apuestas por que los mayores productores de crudo del mundo podrían reducir la producción para mantener los precios del petróleo también aumentan el optimismo en el mercado, y eso ha provocado caídas en refugios como el oro.

DATOS MACRO (REUTERS)

• 16:00 – EE. UU. - Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (febrero). Previsión: 6,6M. Anterior: 6,963M.
• 22:30 – EE. UU. - Reservas semanales de crudo del API. Anterior: 10,485M.

ANÁLISIS TÉCNICO: DOW JONES

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 23.110,7; debería ampliar las probabilidades de una subida con objetivo 23.690,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 22.818,2; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 22.203,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: ÍNDICE DÓLAR (BASKET DEL DÓLAR AMERICANO)

• Fuertes caídas hoy. Ha cumplido todos los objetivos probables.
• Swing trading (4h): ha perdido la parte baja de un canal alcista en 4 horas, esa pérdida podría aumentar las probabilidades de mayor presión en el dólar hacía de los 9.900 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: ORO

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 1.667,2; debería ampliar las probabilidades de una subida mayor con objetivo 1.687,3 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1.646,5; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 1.633,1 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.663 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos, por ejemplo, poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 80,53 veces (9.663 / 120 € = 80,53), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una opción barrera CALL a un precio de 9.709 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 80,90 veces (9.709 / 120€ = 80,90), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tendría asegurada la pérdida máxima

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de índices 15:16h:

Dow Jones: +3,79%

S&P 500: +3,26%

Nasdaq: +2,85%

Russell 2000: +2,99%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.