Niveles a seguir en índices: El miedo a que el coronavirus se expanda por Europa y EE. UU. provoca una caída en las bolsas.

El miedo a que el coronavirus se expanda por Europa, provoca hoy una caída en los mercados europeos. Los inversores estarán hoy pendientes del BCE para tratar de obtener información sobre las expectativas de bajadas de tipos.

Los mercados americanos trataron ayer de rebotar pero no lo consiguieron mientras que los índices terminaron negativo con la excepción del Nasdaq, que consiguió terminar con ligeras ganancias.

Los futuros americanos vienen con caídas después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. confirmaron una infección del nuevo coronavirus en California en alguien que no había viajado fuera de los Estados Unidos o no había estado expuesto a una persona infectada, lo que ha aumentado los temores de pandemia. El SP500 se enfrenta hoy a su media móvil simple de 200 días.

Las acciones del índice China A50 han aumentado ligeramente hoy jueves después de que el país haya reportado menos muertes por coronavirus, mientras que las expectativas de más estímulos para apuntalar la economía también han ayudado al sentimiento positivo. Sin embargo, las acciones de Japón han caído hoy por cuarto día consecutivo después de que EEUU informase que se podría estar propagando el virus. El ministro de comercio de China ha advertido sobre el impacto en las empresas del país que podrían tener problemas con los pedidos, restricciones en la producción, suministros y pagos.

DATOS MACRO

• 09:00 - España, IPC-febrero. Previsión: 0,8%. Anterior: 1,1%.
• 11:00 - Eurozona, Confianza de consumidor final-febrero. Previsión: -6,6%. Anterior: -6,6%.
• 14:30 - EE. UU., Pedidos bienes duraderos-enero. Previsión: -1,5%. Anterior: 2,4%.
• 14:30 - EE. UU., Segunda estimación PIB-4T. Previsión: 2,1%. Anterior: 2,1%.
• 14:30 - EE. UU., Solicitudes subsidio desempleo-semana 22 feb. Previsión: 212.000. Anterior: 210.000.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.084,3. Esto ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.021,2 y 8.857,4 en extensión*. Cuidado porque los diamantes, si se confirma el escenario 2, son figuras de cambio de tendencia.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.365, lo que aumentaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.528,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.412,7 puntos, lo que reforzaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.332,4 y 12.106,6 en extensión*.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.617,7 puntos, lo que potenciaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.818,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.476,9 puntos. Esto ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.452 y 3.393,1 en extensión*.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.534 puntos, lo que desarrollaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.581 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.528,3 puntos. Esto reforzaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.501,6 y 5.420,2 en extensión*.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.613,9 puntos, lo que ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.687 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.060,1 lo que aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.035,83 puntos.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.132,45. Esto debería incrementar las probabilidades de mayores subidas con objetivo 3.160,41 y 3.200 en extensión*.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.084 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos, por ejemplo, poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 75,70 veces (9.084 / 120 € = 75,70), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una opción barrera CALL a un precio de 9.365 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 78,04 veces (9.365 / 120€ = 78,04), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

Consigue los análisis de los niveles clave en preapertura a través del servicio premium.

Regístrate a los webinarios de apertura todos los días a las 9:15h de la mañana.

Cotización de índices 09:11h:

Ibex 35: -2,02%

DAX: -2,24%

Euro Stoxx 50: -2,35%

CAC 40: -2,31%

FTSE MIB: -2,07%

PSI: -1,8%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.