Niveles a seguir en índices: Europa rebota ligeramente tras las fuertes caídas de ayer, donde se testaron soportes importantes
La UE asignarán hasta 100.000 millones de euros a los países más afectados, comenzando por Italia, para compensar la reducción de salarios.
Los mercados europeos vienen con ligeros rebotes después de las fuertes caídas. La advertencia del presidente de EE. UU. Donald Trump sobre el número de muertos en Estados Unidos por el coronavirus provocó ayer caídas considerables incluso en los sectores más defensivos.
Según un informe del departamento de inteligencia estadounidense en un informe clasificado, China mintió sobre el alcance del coronavirus al reportar menos casos y menos muertes de las reales. Donald Trump no se ha pronunciado al respecto, a medida que siguen aumentando los contagiados en el país, donde se espera que en el mejor de los casos la cifra de fallecidos se sitúe entre los 100.000 y los 200.000, mientras que un escenario más negativo indicaría que el número de fallecidos podría superar los 1,5 millones.
El gobierno chino ha desmentido dichas informaciones indicando que actuó de manera abierta y transparente en medio del virus, indicando que algunos funcionarios estadounidenses quieren echarle la culpa y están vertiendo mentiras.
Los inversores tratan de digerir cual será el impacto del brote y ya esperan que el virus permanezca más tiempo de lo que esperaban. Standard & Poor’s ha informado de que EE. UU. se enfrenta a una recesión peor que la de 2008 que podría no tener precedentes desde la segunda guerra mundial, y ha avisado de que todos los indicadores económicos del sector público en Estados Unidos están ya a la baja por el impacto del coronavirus, lo que podría llevar a la agencia a hacer rebajas de calificación crediticia.
Sin embargo, hoy se impone un poco más el optimismo después de que los datos de actividad manufacturera en EE. UU. se hayan contraído en marzo menos de lo esperado, a pesar de que los nuevos pedidos recibidos en las fábricas cayeron a un mínimo de 11 años. También lo hace gracias a que en Europa, Úrsula Von der Leyen ha asegurado que el viejo continente se está movilizando para ayudar a Italia y que solo la solidaridad nos permitirá salir de esta crisis, por lo que asignarán hasta 100.000 millones de euros a los países más afectados, comenzando por Italia, para compensar la reducción de salarios.
La Comisión Europea propuso que cada euro aún disponible en el presupuesto anual de la UE se gaste en abordar la crisis del coronavirus. En nuestro país, hemos registrado el peor dato de paro mensual de la historia en el mes de marzo, con un total de 302.000 nuevos desempleados.
Las acciones asiáticas se han movido con tono mixto. Moody’s, ha cambiado su perspectiva de 12 sistemas bancarios de Asia Pacífico a negativa a la luz del brote de coronavirus y el amplio deterioro económico, a la vez que ha mantenido su perspectiva negativa en los dos sistemas bancarios de Hong Kong y Japón, lo que significa que su perspectiva en 14 sistemas ahora es negativa.
Por otro lado, China podría estar comprando petróleo para aumentar sus reservas estatales debido a los bajos precios de la materia prima.
DATOS MACRO (REUTERS)
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09:00 – España - paro registrado-marzo. Previsión: nd. Anterior: -7.106 personas.
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09:00 – España - Turistas internacionales - febrero. Previsión: nd. Anterior: -1,4%
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14:30 - Estados Unidos - Balanza comercial $ - febrero. Previsión: -40.000 mlns. Anterior: -45.300 mlns.
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14:30 – EE. UU. - Solicitudes semanales subsidio - 28 marzo. Previsión: 3,5 mlns. Anterior: 3,28 mlns.
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16:00 – EE. UU. - Pedidos a fábrica mensual - febrero. Previsión: +0,2%. Anterior: -0,5%.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 6.629,3. Esto ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 6.689,4 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6.508,9, lo que subiría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 6.370 y 6.271,8 en extensión*.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.565,4 puntos. Esto incrementaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.652,1 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.394,1 puntos, lo que aumentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.209,3 y 9.043,8 en extensión.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.687,5. Esto ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 2.706,9 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.653,9, lo que subiría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 2.586,3 y 2.541,5 en extensión*.
ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4.218,5. Esto aumentaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 4.265,6 puntos*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4.176,9, lo que subiría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 4.064 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: FTSE 100
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.459. Esto aumentaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.513,6 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.338,3, lo que incrementaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.277,5 y 5,190,8 en extensión*.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.501,79. Esto ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.540,31 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.471,38, lo que subiría las probabilidades de una caída con objetivo 2.425,35 y 2.378,55 en extensión*.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.
Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera CALL a un precio de 6.630 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro).
Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 55,25 veces (6.630 / 120 € = 55,25), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 6.508 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 54,23 veces (6.508 / 120€ = 54,23), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
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Cotización de índices 09:17h:
Ibex 35: +0,08%
DAX: +0,62%
Euro Stoxx 50: +0,41%
CAC 40: +0,68%
FTSE MIB: +0,98%
PSI: +1,16%
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
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