Niveles a seguir en índices: Fuertes subidas en Wall Street debido a un mayor optimismo en cuanto al coronavirus

Los mercados estadounidenses suben con fuerza hoy lunes después de que el presidente Donald Trump haya expresado su esperanza en que la crisis sanitaria del coronavirus se está "nivelando" en algunos de los estados estadounidenses más afectados.

Las muertes en el epicentro de la crisis en EE. UU., Nueva York, cayeron ligeramente ayer con respecto al sábado.

Los inversores se decantan hoy por las compras, a pesar de que se espera que disminuyan los beneficios de las compañías del S&P 500 en el segundo trimestre. Los inversores también miran de reojo los peores pronósticos a medida que disminuye la demanda en sectores como la aerolíneas, bienes de lujo e industriales.

El dólar estadounidense se ha movido hoy en un rango lateral frente a la mayoría de las monedas, pero ha seguido aumentando frente al yen japonés a medida que la tasa de muertes en Japón y en otras partes de Asia se han acelerado.

El oro subía un 1,18% y había llegado a superar el máximo de las últimas tres semanas debido a las preocupaciones sobre una recesión en la economía global, que ha llevado a los inversores a este metal, que actúa como refugio seguro.

ANÁLISIS TÉCNICO: NASDAQ

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 7.834,1 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7.897 puntos.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7.781,7 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7.702 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: ÍNDICE DÓLAR (BASKET DEL DÓLAR AMERICANO)

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 10.093,4 debería impulsar las probabilidades de una subida con objetivo 10.110,1 y 10.140,8 en extensión*.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 10.061,5 acrecentaría las probabilidades de una caída con objetivo 10.036,3 puntos

ANÁLISIS TÉCNICO: CRUDO LIGERO AMERICANO (WTI)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.944,2 mejoraría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.026,7 puntos.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.852,1 subiría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 2.692 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Nasdaq, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una barrera CALL a un precio de 7.835 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos, por ejemplo, poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 65,29 veces (7.835 / 120 € = 65,29), mayor que el apalancamiento de 20 veces que ofrece el CFD sobre el Nasdaq.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una opción barrera PUT a un precio de 7.781 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 64,84 veces (7.781 / 120€ = 64,84), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de los índices a las 14:50h:

Dow Jones: 21.874,3: +3,86%.

S&P 500: 2.586,15: +3,92%.

Nasdaq: 7.826,1: +3,98%

Russell 2000: 1.100,8: +4,5%

Índice de volatilidad: 39,11: -7,48%

_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}