Niveles a seguir en índices: indefinición en los mercados europeos a la espera de la Reserva Federal. El Ibex 35 aguanta los 9.000 puntos
Los inversores europeos se muestran cautelosos antes de la reunión de política monetaria de la Fed que tendrá lugar esta tarde
El Ibex 35 aguanta los 9.000 puntos tras la apertura y es el único índice europeo que se mantiene en positivo.
A las 9:03h, el Ibex 35 subía un ligero 0,09%, mientras que el DAX alemán se dejaba un 0,16%. El Euro Stoxx 50 cotizaba con ligeras pérdidas del 0,03%. El CAC 40, el MIB italiano y el PSI portugués retrocedían un 0,07%, un 0,07% y un 0,02%, respectivamente.
Wall Street terminó ayer en positivo, debido a que el impacto de los ataques del fin de semana en la mayor refinería de petróleo de Arabia Saudita se desvaneció. Donald Trump dijo que no quería la guerra y Arabia Saudita informó de que restablecería su producción perdida a finales de septiembre (lo que enfrió los precios del petróleo).
Estados Unidos cree que los ataques del pasado fin de semana, que paralizaron las instalaciones petroleras de Arabia Saudita, se originaron en el suroeste de Irán, según dijo un responsable estadounidense a Reuters. Esto ha aumentado aún más la tensión en Oriente Próximo.
La precaución ante un esperado recorte en los tipos de interés de Estados Unidos ha mantenido a los mercados financieros más amplios en estrechos rangos.
Los inversores esperan un recorte de tipos por parte de la Fed hoy miércoles.
Se espera un recorte de 25 puntos básicos con casi total confianza del mercado, a pesar de que la probabilidad de que así sea ha caído al 56,5%, según los futuros sobre fondos federales. Los inversores observarán la declaración y las proyecciones económicas de la Fed, dados los signos de profundos desacuerdos entre ellos.
En Asia hemos tenido números mixtos. El Nikkei ha caído tras diez días de subidas consecutivas, mientras que las bolsas chinas han terminado en positivo.
Las exportaciones de Japón cayeron en agosto por noveno mes consecutivo, ya que la guerra arancelaria entre China y Estados Unidos ha golpeado la demanda china y la de otros socios comerciales asiáticos, y ha aumentado el riesgo para la tercera economía más grande del mundo.
En EE. UU., Larry Kudlow ha anunciado un acuerdo comercial entre el país americano y Japón, y ha anunciado una reunión bilateral entre los dos países el 25 de septiembre.
Los mercados europeos estarán también pendientes del Reino Unido, ya que un adelanto electoral retrasaría la elección del sucesor de Mark Carney al frente del Banco de Inglaterra.
Por otro lado, Boris Johnson tendría que reconvocar al Parlamento de Reino Unido si el Supremo dicta que su suspensión fue ilegal.
En España, tras no llegarse a un acuerdo de gobierno, volveremos a tener elecciones el 10 de noviembre, lo cual vuelve a aumentar la incertidumbre política y económica.
DATOS MACRO
10:30- R. Unido-IPC interanual-agosto. Previsión: 1,9%. Anterior: 2,1%.
11:00- Eurozona-IPCA final intermensual - agosto. Previsión: 0,2%. Anterior: -0,5%.
11:00- Eurozona-IPCA final interanual-agosto. Previsión: 1,0%. Anterior: 1,0%.
14:30- EEUU-Inicio de viviendas -agosto. Previsión: 1,250 mln. Anterior: 1,191 mln.
20:00- EEUU-Tipos de interés de la Fed -18 septiembre. Previsión: 1,75-2%. Anterior: 2-2,25%.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.000,7; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 8.966,8 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.020,6; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.065,3 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.322,7 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.252,2 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.416,3 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.434,5 y 12.484,4 en extensión*.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.519,6 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.511,7 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.532,6 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.540,5 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.590,3 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.574,8 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.626,3 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.641,2.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.999,73; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.995,14 y 2.985,54 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.005,2; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.010,16 y 3.015,58 en extensión*.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Barreras? Ejemplo de operativa.
Ejemplo del Ibex 35, podríamos operar tanto el CFD como en Barreras, en este caso el tamaño mínimo del contrato sería: 1 euro por punto.
En este ejemplo, (que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo), vamos a seleccionar el contrato de 1 euro por punto.
En el caso de confirmar el primer escenario y se decidiese entrar bajista (compra de una barrera PUT) a un precio de 8.999 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock out, imaginemos en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (8.999 / 120 € = 74,99 veces), con la ventaja de que al tener una barrera (stops garantizado), en caso de huecos de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima.
En el caso de que se optara por el segundo escenario y se decidiese entrar alcista (compra de una barrera CALL) a un precio de 9.021 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock Out imaginemos igual, en 120 puntos.
En este caso, como la prima pagada es de 120 euros, el apalancamiento en este caso sería (9.021 € / 120€ = 75,175 veces), lo cual supone un apalancamiento mucho mayor el de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
De esta manera, en las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o Knock Out. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
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Cotización de índices 09:03h:
Ibex 35: +0,09%
DAX: -0,16%
Euro Stoxx 50: -0,03%
CAC 40: -0,07%
FTSE MIB: -0,07%
PSI: -0,02%.
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)
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