Niveles a seguir en índices: La amenaza de un Brexit duro de Johnson en 2020 presiona a los índices europeos y al Ibex 35
Boris Johnson bloqueará a través de una enmienda nuevas extensiones para la salida de la UE, lo que aumenta las probabilidades de un Brexit duro
Los mercados europeos han abierto con pérdidas, a diferencia de los futuros americanos que cotizan en números verdes a la apertura, aunque a medida que avanzaba la sesión estos entraban en números mixtos. Boris Johnson bloqueará nuevas extensiones del Brexit a través de una enmienda al proyecto de ley de retiro. Esto aumenta las opciones de un Brexit sin acuerdo y pone nerviosos a los inversores, que materializan beneficios después de varias sesiones positivas.
Los negociadores del gobierno británico tendrán hasta el final del período de transición del 31 de diciembre para negociar un acuerdo de libre comercio con Bruselas, antes de que la relación comercial no cumpla con los términos de la OMC.
Tras la apertura, los que más caían eran los sectores cíclicos y los bancos. La compañía Unilever se veía muy perjudicada tras informar de un menor crecimiento de las ventas para este año 2019.
Ya entrada la sesión, a las 11:31h, teníamos pérdidas en la mayoría de los índices europeos. Únicamente cotizaban con ligeras ganancias el FTSE Mib italiano y el PSI portugués que avanzaban un 0,24% y un 0,12%, respectivamente. El Euro Stoxx 50 caía un 0,48%, el DAX alemán retrocedía un 0,65%, mientras que el CAC 40 francés perdía un 0,42%.
El Ibex 35 también cotizaba con números rojos del -0,18%, aunque era un mayor número de valores que cotizaban con ganancias (20 de 35 lo hacían en verde).
Los valores que lastraban al índice eran IAG que perdía un 3,71%, después de haber tenido días de fuertes subidas cuando los inversores tenían un mayor optimismo por un brexit acordado. Hoy las noticias procedentes del Reino Unido penalizan al valor. A esta, le seguía ArcelorMittal con una caída del 2,37% y la tercera compañía más perjudicada era Sabadell (-2,02%), también por su exposición al Reino Unido.
En cuanto a los valores que encabezaban las ganancias se encontraban Iberdrola (+1,1%), que ha comenzado un nuevo impulso alcista tras corregir desde septiembre hasta la media móvil de 200 periodos. Naturgy subía un 1,05% y Meliá Hotels lo hacía un 0,75%.
Al nerviosismo por el Brexit se suma la preocupación por las huelgas en Francia, que llevan ya varios días dificultando el transporte en el país. Estos parones tienen el objetivo de oponerse a la reforma de las pensiones.
En cuanto a datos macro, se ha publicado la matriculación de vehículos nuevos en Europa, quedando por debajo de las previsiones en Italia, Alemania y Francia. También hemos tenido datos de empleo en Reino Unido, con un aumento del desempleo en noviembre y una caída en octubre, mes en el que la tasa de desempleo se ha situado en el 3,8%, por debajo del dato previsto del 3,9%.
En cuanto a la Balanza comercial de la Zona Euro, se ha visto un aumento hasta los 28B desde los 18,7B anteriores, superando las previsiones de 17B.
EMPRESAS
- Enagás invierte 836 mlns de dólares en Tallgrass Energy para subir participación a cerca del 30% (Reuters)
- BBVA prepara el primer recorte de costes en áreas estratégicas del banco (Expansión; El Confidencial)
- El fondo de infraestructuras italiano F2i compra el grupo solar español Renovalia (Reuters)
- Mapfre compra edificios en Milán y París por 80 millones (Expansión)
- Bankia absorbe su filial de inversiones financieras (Expansión)
- CaixaBank , Bankia y todos los integrantes de CECA planean recortes a sus empleados (Vozpópuli)
- Endesa compra mil megavatios en proyectos solares en España a la andaluza Prodiel (El Confidencial)
- ACS construirá líneas eléctricas subterráneas en el centro de Londres (Cinco Días, Vozpópuli)
- Renfe prevé lograr una rentabilidad del 3% en el AVE de bajo coste (Cinco Días, La Vanguardia)
- Vueling lanza su propio ‘handling’ al margen de Iberia para reducir costes (Expansión)
- Fondos y socimis sopesan planes de fuga del mercado del alquiler (Vozpópuli)
- La venta de BT España eleva a 1.200 millones la inversión de los fondos en activos de telecos (Cinco Días)
- Esmalglass compra Ferro para ser un líder mundial en la cerámica (Expansión)
- Airbus España cierra contratos de su C295 por 150 millones (Expansión)
- Boeing detendrá producción del 737 MAX en enero (Reuters)
- Roche logra visto bueno regulatorio en EEUU para comprar por 4.300 millones de dólares el especialista en terapia genética Spark Therapeutics (Reuters)
- Se espera que el consejo de Fiat Chrysler Automobiles se reúna el martes por la tarde para considerar la posibilidad avanzar hacia una propuesta de fusión con el fabricante de automóviles francés Peugeot (Reuters)
DATOS MACRO
- 14:30 – EE. UU., inicio construcción de viviendas-Nov. Previsión: 1.345.000. Anterior: 1.314.000.
- 15:15 – EE. UU., producción industrial intermensual-Nov. Previsión: 0,8%. Anterior: -0,8%.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.621,5 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.586,8 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.650,6 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.684,8 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13.373,3 punto; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 13.327,3 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13.434,6 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 13.484,8 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.763 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.748,9 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.782,6 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.797,8 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.975 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.947,3 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 6.009,3 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 6.037,4 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.176,61 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.163,47 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.200,46 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.211,17 puntos.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.
Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9621 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos, por ejemplo, poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (9621 / 120 € = 80,17 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una opción barrera CALL a un precio de 9.651 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (9.651 / 120€ = 80,42 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.
De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
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Cotización de índices 11:31h:
Ibex 35: -0,18%
DAX: -0,65%
Euro Stoxx 50: -0,48%
CAC 40: -0,42%
FTSE MIB: +0,24%
PSI: +0,12%
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)
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