Niveles a seguir en índices: Las bolsas europeas continúan los avances a la espera del BCE y del BoE
Hoy se han registrado menos casos nuevos de coronavirus fuera de Wuhan
Las bolsas europeas vienen con ganancias continuando el rebote, con los inversores expectantes de las medidas de estímulo por parte del BCE y del BoE. Sin embargo, los futuros americanos vienen con caídas, lo cual podría frenar a las bolsas en la sesión de hoy.
El SP 500 y el Nasdaq subieron ayer por encima del 4%. La fuerte actuación del exvicepresidente Joe Biden en las primarias demócratas del Súper Martes inyectó una dosis de confianza. Biden, cuyo perfil es moderado, va camino de ganar en 10 de los 14 estados donde se celebraron las primarias. También ayudó el dato de PMI no manufacturero, que quedó por encima de las previsiones (57,3 frente al 54,9 esperado). De momento, los índices han vuelto a encontrar resistencia en el 50% de toda la fuerte caída de la semana pasada.
Por otro lado, la Asociación de Banqueros Hipotecarios informó que la tasa promedio de hipoteca de contrato fijo a 30 años cayó la semana pasada a un mínimo de siete años.
Las acciones en China han subido hoy hasta un máximo de casi dos semanas, se han registrado menos casos nuevos de coronavirus fuera de Wuhan. Los mercados creen que las autoridades chinas continuarán moviéndose para reducir los costes financieros de las empresas y desplegarán medidas poderosas para apuntalar la economía, a pesar de que el banco central no hará cambios en la tasa de interés a corto plazo esta semana.
DATOS MACRO
- 02:45-China-PMI servicios Caixin -febrero. Previsión: nd. Anterior: 51,8.
- 09:15-España-PMI servicios Markit-febrero. Previsión: 52,5. Anterior: 52,3.
- 10:00-Eurozona-PMI Markit servicios final-febrero. Previsión: 52,8. Anterior: 52,8.
- 10:00-Eurozona-PMI Markit compuesto final-febrero. Previsión: 51,6. Anterior: 51,6.
- 16:00-EEUU-PMI servicios ISM-febrero. Previsión: nd. Anterior: 49,4.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.019,2, lo que ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.108,5 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8.850,7. Esto fomentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 8.744 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.279,8 puntos. Esto ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.392,8 y 12.581 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.049,3 puntos, lo que incrementaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 11.903,2 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.531,8. Esto subiría las probabilidades de mayores subidas con objetivo 5.593,9
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.422,6, lo que ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 5.361,6 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.463,5 puntos. Esto ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.501,7 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.394 puntos, lo que subiría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.347,9 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.138,22. Esto ampliaría las probabilidades de mayores subidas con objetivo 3.161,95 y 3.198,81 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.050,27, lo que incremantaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.023 y 2.975,47 en extensión*.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.
Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera CALL a un precio de 9.020 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro).
Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 75,16 veces (9.020 / 120 € = 75,16), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 8.850 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 73,75 veces (8.850 / 120€ = 73,75), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
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Cotización de índices 09:10h:
Ibex 35: +0,34%
DAX : +0,73%
Euro Stoxx 50 : +0,32%
CAC 40: +0,47%
FTSE MIB: +0,39%
PSI: +0,46%
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
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