Niveles a seguir en índices: las bolsas europeas vienen con ganancias tras el recorte de tipos de la Fed
S&P espera que el BCE reduzca los tipos de facilidad de depósito en 10 puntos básicos.
Las bolsas europeas vienen con signo mixto tras el recorte de tipos de la Fed y después de que las ventas minoristas de Alemania hayan superado las expectativas en enero. S&P espera que el BCE reduzca los tipos de facilidad de depósito en 10 puntos básicos.
La bolsa americana cayó ayer, martes, en una sesión volátil después de que la Reserva Federal de Estados Unidos sorprendiese a los inversores con un recorte de 50 pb en los tipos de interés dos semanas antes de la reunión programada. Esto amplificó los temores sobre la magnitud del impacto del coronavirus en la economía y dio a entender al mercado que el banco central de EE. UU. está preocupado.
Los inversores analizan ahora si la mayor inyección de liquidez va a resolver la caída de la actividad comercial. El bono del Tesoro a 10 años se disparó y su rentabilidad cayó por debajo del 1% por primera vez.
Las acciones de China y Hong Kong se han mantenido estables hoy, debido a que menos casos nuevos de coronavirus han compensado las señales negativas derivadas de la fuerte caída de Wall Street. Los mercados creen que las autoridades chinas continuarán moviéndose para reducir los costes financieros de las empresas y desplegarán medidas para apuntalar la economía. El Banco Central de Hong Kong ha bajado los tipos del 2% al 1,5%.
En Japón, las acciones han terminado planas gracias a un repunte en los futuros americanos, después de los primeros resultados de las elecciones primarias demócratas de EE. UU.
DATOS MACRO
- 02:45-China-PMI servicios Caixin -febrero. Previsión: nd. Anterior: 51,8.
- 09:15-España-PMI servicios Markit-febrero. Previsión: 52,5. Anterior: 52,3.
- 10:00-Eurozona-PMI Markit servicios final-febrero. Previsión: 52,8. Anterior: 52,8.
- 10:00-Eurozona-PMI Markit compuesto final-febrero. Previsión: 51,6. Anterior: 51,6.
- 16:00-EEUU-PMI servicios ISM-febrero. Previsión: nd. Anterior: 49,4.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8.916,8 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.084,9 y 9.159,1 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8.647,2; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 8.530 y 8.530 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.136 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.217 y 12.476,5 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 11.879,1 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 11.625,8 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.411,2 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.482,23 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.309,1 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.259,8 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.049,88; ampliaría las probabilidades de mayores subidas con objetivo 3.095,83 y 3.138,22 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.975,47; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.933,08 puntos.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.
Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.663 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos, por ejemplo, poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 80,53 veces (9.663 / 120 € = 80,53), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una opción barrera CALL a un precio de 9.709 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 80,90 veces (9.709 / 120€ = 80,90), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tendría asegurada la pérdida máxima
De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
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Cotización de índices 09:10h:
Ibex 35: -0,15%
DAX: +0,25%
Euro Stoxx 50: -0,59%
CAC 40: -0,16%
FTSE MIB: -0,45%
PSI: +0,42%
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
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