Niveles a seguir en índices: Las bolsas vuelven a las pérdidas a medida que se extiende el coronavirus y el BCE no hará cambios en su política
La tasa de depósito está ya en el -0,50% y las herramientas del banco central ya están muy limitadas.
Las bolsas europeas vienen con caídas siguiendo a las bolsas americanas y chinas. El BCE mantendrá su política monetaria a pesar de que el riesgo de recesión se esté duplicando. La tasa de depósito está ya en el -0,50% y las herramientas del banco central ya están muy limitadas.
Las acciones estadounidenses cayeron ayer jueves. Las acciones de los bancos y de las compañías turísticas fueron las más penalizadas, después de que el temor por la propagación del coronavirus haya vuelto a aumentar. Ayer se informaron de nuevos casos del virus en Nueva York y San Francisco, y ahora se espera un fuerte impacto económico. Google recomendó a sus empleados de Seattle trabajar desde casa igual que otras empresas tecnológicas.
Toda esta situación provocó ventas entre los inversores el día después de que los resultados electorales en el partido demócrata llevasen a los mercados a un rebote. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó al 0,91% y el VIX se disparó.
Las acciones de China han caído hoy, viernes, siguiendo las pérdidas de la bolsa americana. Aun así, las acciones chinas han tenido su mayor avance semanal en un año, debido a que los inversores esperan más apoyo del gobierno chino para apuntalar la economía. A nivel general, han bajado las expectativas de un repunte económico global que ha provocado un recorte no programado en los tipos de interés de EE. UU. esta semana, el mayor desde la crisis financiera mundial. Se espera que el coronavirus haya provocado que este trimestre la economía china crezca la mitad que los tres trimestres anteriores.
DATOS MACRO
- 08:00-Alemania-Pedidos industriales intermensual-ene. Previsión: 1,4%. Anterior: -2,1%.
- 09:00-España-Producción industrial-enero. Previsión: -1,3%. Anterior: 0,8%.
- 14:30-EEUU-Creación de empleo-febrero. Previsión: 175.000. Anterior: 225.000.
- 14:30-EE. UU.-Tasa de desempleo-febrero. Previsión: 3,6%. Anterior: 3,6%.
- 14:30-EE. UU.-Balanza comercial-enero (mlns usd). Previsión: -46.100. Anterior: -48.900
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8.455,5 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 8.421 y 8.367,9 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8.704 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 8.785 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 11.625,8 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 11.456 y 11.302 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 11.993 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.107 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.197,6 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 5.124,97 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.382,5 ampliaría las probabilidades de mayores subidas con objetivo 5.451 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.278,5 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.262,3 y 3.207,1 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.356,4 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.370 y 3.411,6 en extensión*.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.973,97 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.935,97 y 2.893,54 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.045 ampliaría las probabilidades de mayores subidas con objetivo 3.092,31 puntos.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.
Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y con el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 8.455 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos, por ejemplo, poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (8.455 / 120 € = 70,45 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una opción barrera CALL a un precio de 8.704 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (8.704 / 120€ = 72,53 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima
De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
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Cotización de índices 09:10h:
Ibex 35: -1,82%
DAX: -1,65%
Euro Stoxx 50: -1,61%
CAC 40: -1,62%
FTSE MIB: -2,11%
PSI: -2,07%
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
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