Niveles a seguir en índices: Ligera recogida de beneficios en el Ibex en la apertura para volver a los números verdes minutos después
La tendencia continúa siendo positiva, los índices europeos acumulaban subidas previas al BCE durante varios días. Los bancos celebran la caída en el mercado de bonos
Los índices europeos abren con dudas en una sesión que se antoja tranquila, aunque durante algunos momentos tras la apertura se ha visto una ligera recogida de beneficios, pero a medida que avanza la sesión, los índices europeos vuelven a cotizar con ligeras subidas.
A las 9:39h, el Ibex 35 subía un +0,16%, el DAX alemán aumentaba un +0,12%, el Euro Stoxx 50 avanzaba un tímido +0,06% y el CAC 40 ganaba +0,11%, mientras que el FTSE Mib italiano y el PSI portugués avanzaban un +0,14% y +0,36%, respectivamente.
La bolsa de Wall Street avanzó ayer, el S&P 500 finalizó la sesión a una distancia de tan solo doce puntos de su máximo histórico de cierre, impulsado por los desarrollos positivos en el frente comercial entre Estados Unidos y China y la promesa de un estímulo continuo por parte del BCE.
Estados Unidos dio la bienvenida a las renovadas compras de productos agrícolas por parte de China, aunque mantiene la amenaza de la subida de aranceles mientras las dos economías más grandes del mundo se preparan para tener conversaciones destinadas a romper su estancamiento en la guerra comercial.
Trump dijo ayer que prefería un acuerdo comercial global con China, pero no descartó la posibilidad de un pacto transitorio, a pesar de que dijo que un acuerdo "fácil" no sería posible.
Además, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo ayer que Estados Unidos podría emitir bonos a 100 años si la apuesta por emitir notas a 50 años resulta exitosa.
Por su parte, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, prometió el jueves un estímulo indefinido para alentar la maltrecha economía de la zona euro, atando las manos de su sucesor en los años venideros y provocando un conflicto inmediato con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El mercado de bonos vuelve a cotizar hoy en terreno negativo y los bancos lo celebran con subidas.
Las acciones asiáticas han avanzado hoy viernes, ante los indicios de progreso en las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China y el estímulo del Banco Central Europeo que comenzó de nuevo una QE, lo que ha ayudado contrarrestar las preocupaciones sobre una desaceleración económica mundial.
DATOS MACRO
09:00- España- IPC intermensual- agosto. Dato: -0,1%. Previsión: -0,1%. Anterior: -0,1%.
09:00- España- IPC interanual -agosto. Dato: 0,3%. Previsión: 0,3. Anterior: 0,3.
09:00- España- IPC armonizado intermensual -agosto. Dato: -0,1%. Previsión: -0,1. Anterior: -0,1.
09:00- España- IPC armonizado interanual -agosto. Dato: 0,4% Previsión: 0,4. Anterior: 0,4.
14:30- EEUU-Ventas minoristas intermensual -agosto. Previsión: 0,2. Anterior: 0,7.
16:00- EEUU-Confianza del consumidor Michigan preliminar- septiembre. Previsión: 90,9. Anterior: 89,8.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.106,8; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.149,2 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.070; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.010,9 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.435 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.501,5 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.387,5 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.330,9 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.549 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.564,5 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.534,8 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.513,5 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.659,4 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.680,5 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.635,7 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.603,5 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.022,50; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.032,10 y 3.043,24 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.000; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.990,62 puntos.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Barreras? Ejemplo de operativa.
Ejemplo del Ibex 35, podríamos operar tanto el CFD como en Barreras, en este caso el tamaño mínimo del contrato sería: 1 euro por punto.
En este ejemplo, (que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo), vamos a seleccionar el contrato de 1 euro por punto.
En el caso de que se optara por el primer escenario y se decidiese entrar alcista (compra de una barrera CALL) a un precio de 9.107 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock Out imaginemos igual, en 120 puntos.
En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 75,89 veces. (9.107 € / 120€ = 75,89 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
En el caso de confirmar el primer escenario y se decidiese entrar bajista (compra de una barrera PUT) a un precio de 9.070 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock out, imaginemos en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 75,58 veces, con la ventaja de que al tener una barrera (stops garantizado), en caso de huecos de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima (9.070 / 120 € = 75,58 veces).
De esta manera, en las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o Knock Out. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
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Cotización de índices 09:39h:
Ibex 35: +0,16%
DAX: +0,12%
Euro Stoxx 50: +0,06%
CAC 40: +0,11%
FTSE MIB: +0,14%
PSI: +0,36%.
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)
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