Niveles a seguir en índices: ligera toma de beneficios en Europa tras la subida de ayer a la espera de los PMI
Hoy hemos tenido el mayor incremento de personas fallecidas en un día desde que se extendió el virus. Los inversores hoy no se focalizan en este.
Los mercados europeos vienen con ligeros recortes a la espera de los datos de PMI y las ventas minoristas en Europa, así como las declaraciones de Luis de Guindos y Christine Lagarde.
Subidas en las bolsas asiáticas hoy miércoles. La bolsa china se aprecia gracias a la esperanza de que Pekín haga un esfuerzo para apuntalar la economía y calmar los temores por el coronavirus, si bien es cierto que hemos tenido el mayor incremento de personas fallecidas en un día desde que se extendió el virus.
Fuertes alzas ayer en la bolsa americana: el Nasdaq alcanzó un nuevo récord, el S&P 500 registró su mayor ganancia en un día en aproximadamente seis meses, y el Dow registró su mayor subida en un solo día en más de cinco meses. Los temores de un fuerte impacto económico por el brote de coronavirus disminuyeron después de la intervención del banco central de China.
El Banco Popular de China (PBOC) inyectó un total de 1,7 billones de yuanes. La macro de EE. UU. también ha servido de apoyo en los mercados.
DATOS MACRO
- 09:15-España-PMI servicios-enero. Previsión: 53,9. Anterior: 54,9.
- 09:50-Francia-PMI servicios Markit-enero. Previsión: 51,7. Anterior: 51,7.
- 09:50-Francia-PMI Markit compuesto-enero. Previsión: 51,5. Anterior: 51,5.
- 09:55-Alemania-PMI servicios Markit-enero. Previsión: 54,2. Anterior: 54,2.
- 09:55-Alemania-PMI Markit compuesto final-enero. Previsión: 51,1. Anterior: 51,1.
- 10:00-Eurozona-PMI servicios Markit final-enero. Previsión: 52,2. Anterior: 52,2.
- 10:00-Eurozona- PMI Markit compuesto final-enero. Previsión: 50,9. Anterior: 50,9.
- 14:30-Estados Unidos-Balanza comercial $- diciembre. Previsión: -48.200 mln. Anterior: -43.100 mln.
- 15:45-EEUU-PMI Markit compuesto final-enero. Previsión: nd. Anterior: 53,1.
- 15:45-EEUU-PMI Markit servicios final-enero. Previsión: nd. Anterior: 53,2.
- 16:00- EEUU-PMI manufacturero ISM-enero. Previsión: 55,0. Anterior: 55,0.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.496,9; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.480 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.564,4; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.619,6 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13.199 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 13.140 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13.312,3 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 13.399,2 y 13.519,3 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.700 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.690 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.742,4 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.755,5 y 3.788,6 en extensión*.
ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.910 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.892,5 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.938,5 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.970,5 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.281,64; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.270 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.305,56; ampliaría las probabilidades de mayores subidas con objetivo 3.321,07 y 3.346,30 en extensión*.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.
Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.663 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos, por ejemplo, poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 80,53 veces (9.663 / 120 € = 80,53), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una opción barrera CALL a un precio de 9.709 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 80,90 veces (9.709 / 120€ = 80,90), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tendría asegurada la pérdida máxima
De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
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Cotización de índices 09:13h:
Ibex 35: -0,09%
DAX: -0,20%
Euro Stoxx 50: -0,27%
CAC 40: -0,23%
FTSE MIB: -0,19%
PSI: +0,04%
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
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