Niveles a seguir en índices: ligeras caídas en Wall Street en la apertura

Las bolsas estadounidenses abrían con caídas tal y como venían haciéndolo los futuros después de que el S&P 500 y el Nasdaq llegaran a zonas de resistencias importantes. El Nasdaq tocó ayer los máximos de cierre del 19 de febrero, mientras que el S&P 500 se enfrentaba a los máximos del 4 de marzo.

Los inversores materializaban beneficios inicialmente, después de tres días consecutivos de subidas, tras unos datos de nuevas peticiones de subsidio por desempleo peores de lo esperado: 1,877 millones de nuevos desempleados, cuando se esperaban 1,8 millones. La balanza comercial también ha quedado por debajo de esperado: -49,40 billones frente a los -49 billones esperados.

También estaban en la mente de los inversores las tensiones entre EE. UU. y China, después de que el Consejo Legislativo de Hong Kong haya aprobado un proyecto de ley que penalizaría la falta de respeto al himno nacional de China, un movimiento visto como la última señal del endurecimiento de Pekín en la ciudad.

Por otro lado, continúan las protestas por la muerte de George Floyd con consecuencias muy negativas: dos policías han sido disparados y uno apuñalado mientras intentaban detener un saqueo en Brooklyn.

Sin embargo, los índices se alejaban de los mínimos de la sesión tras 20 minutos de negociación, después de unos minutos de volatilidad tras la reunión de política monetaria del BCE, donde se han mantenido los tipos de facilidad de depósito en el -0,5% y los tipos de interés en el 0%, pero se ha informado de mayores cantidades para la QE anticoronavirus, ampliando en 600.000 millones de euros el programa.

El índice de volatilidad (VIX) sigue cayendo después de haber roto un rango lateral por la parte inferior, lo que puede ser un síntoma de cambio de tendencia a positivo en la sesión. El Nasdaq y el índice US Fang subían un 0,4% y un 0,24% respectivamente.

Datos macro para la jornada de hoy

• 14:30 – EE. UU. – Solicitudes semanales subsidio – 25 Mayo. Dato: 1,877 millones. Previsión: 1,8 millones. Anterior: 2,123 millones.
• 14:30 – EE. UU. – Balanza comercial (Abril). Dato: -49,40B. Previsión: -49,00B. Anterior: -42,30B.

ANÁLISIS TÉCNICO: Índice Dólar (Basket del dólar americano)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.708,0; incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 9.687,8 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.759,9; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9.778,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Índice de Volatilidad (Eur1 Contract)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 28,7. Esto aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 29 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 28,1; aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 27,80 y 27,30 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: Dow Jones

• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 26.084,2; incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 25.935,1 puntos.
• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 26.237,2; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 26.497,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Oro

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1.724,4; aumentaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 1.744,9 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1.700,2; incrementaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 1.689,6 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con turbos24? Ejemplo de operativa

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Dow Jones. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos a una cotización del índice de 25.677 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (25.677 - 120 = 25.557 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 213,97 veces (25.677 / 120 € = 213,97 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (25.346 + 120 = 25.466 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 211,22 veces (25.346 / 120 € = 211,22). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

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_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}