Niveles a seguir en índices: Ligeras pérdidas en Europa, donde el coronavirus sigue preocupando. Cae la producción industrial en Alemania
Tanto la producción industrial en Francia como en Alemania han caído en el mes de diciembre. Hoy los inversores esperan el dato de empleo no agrícola de EE. UU.
Los mercados europeos vienen con ligeras pérdidas siguiendo la senda de las bolsas asiáticas, antes de la publicación de las nóminas no agrícolas en EE. UU.
La producción industrial en Francia ha caído en el mes de diciembre un 2,8% cuando se esperaba una caída del 0,3%. También ha caído en Alemania un 3,5% cuando se esperaba una caída del 0,2%.
Las acciones de China han terminado en negativo hoy viernes, en la peor semana desde mayo. El número de muertes por un brote de coronavirus ha aumentado fuertemente a pesar de los esfuerzos de los responsables políticos para calmar los nervios. Ya van 638 fallecidos y 31.487 infectados. La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo ayer que era demasiado temprano para decir que el brote estaba llegando a su punto máximo. El vicegobernador del Banco de China indicó que espera que la economía china se vea afectada en el primer trimestre, pero que una vez el virus esté bajo control, se recupere pronto.
Las acciones estadounidenses subieron ayer por cuarta sesión consecutiva. Los principales índices de Wall Street alcanzaron nuevos máximos históricos, a medida que las preocupaciones por las consecuencias económicas del coronavirus en China disminuyeron con la reducción de aranceles a la mitad por parte del gigante asiático a algunos productos estadounidenses.
También influyó positivamente el dato de nuevas peticiones de subsidio por desempleo que quedaron por debajo de las previsiones: 202.000 frente a 215.000. Además, los resultados empresariales mejoran previsiones y se espera que las compañías de S&P 500 hayan aumentado sus ganancias en un 2,1% en el trimestre.
DATOS MACRO
- China-Balanza comercial-enero. Previsión: 38.640 millones. Anterior: 46.790 millones.
- 08:00-Alemania-Producción industrial intermensual-diciembre. Previsión: -0,2%. Anterior: 1,1%.
- 09:00-España- Producción industrial interanual-diciembre. Previsión: 2,2%. Anterior: 2,1%.
- 09:30-R. Unido-Precios vivienda Halifax intermensual-enero. Previsión: 0,0%. Anterior: 1,7%.
- 14:30-EE. UU.-Creación de empleo-enero. Previsión: 160.000. Anterior: 145.000.
- 14:30-EE. UU.-Tasa de desempleo-enero. Previsión: 3,5%. Anterior: 3,5%.
- 14:30-EE. UU.-Salarios medios interanuales-enero. Previsión: 3,0%. Anterior: 2,9%.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.742,8 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.700 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.817,3 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.853,9 y 9.890,5 en extensión*
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13.514,1 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 13.445,4 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13.626,9 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 13.671 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.786,7 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.770 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.810,4 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.821,4 y 3.833,3 en extensión*.
ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6.013,1 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 6.000 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 6.050,8 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 6.068,7 y 6.087,7 en extensión*.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.336,24 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.325 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.350,83 ampliaría las probabilidades de mayores subidas con objetivo 3.361,24 y 3.372,39 en extensión*.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.
Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y con el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.742 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos, por ejemplo, poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (9,742 / 120 € = 81,18 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una opción barrera CALL a un precio de 9.818 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (9,818 / 120€ = 81,81 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima
De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
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Cotización de índices 09:15h:
Ibex 35: -0,36%
DAX: -0,24%
Euro Stoxx 50: -0,13%
CAC 40: -0,01%
FTSE MIB: -0,28%
PSI: -0,21%
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
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