Niveles a seguir en índices: Los mercados americanos caen ante la tensión entre EE. UU. y China

Los mercados americanos cotizan hoy con pérdidas tras el aumento de tensiones entre EE. UU. y China por el origen del coronavirus, después de que Trump indicase que ha salido de un laboratorio de Wuhan y que además China ha ocultado información sobre la epidemia, lo que ha provocado que otros países hayan sufrido más el impacto del que lo hubiesen hecho con información.

China ha dicho que el secretario de Estado de los Estados Unidos se está marcando un farol tras decir que el virus viene de un laboratorio, tal y como comentábamos esta mañana.

Otro factor negativo en la sesión, es la fuerte caída del sector de aerolíneas americanas después de que Buffett haya informado de la salida de Berkshire Hathaway del sector, que también vendió más del 5% de las acciones de Boeing.

Hasta el momento, más de la mitad de las compañías del S&P 500 han presentado resultados. Se espera ahora que los beneficios de las compañías en el primer trimestre hayan caído un 12,7% respecto al año anterior, y se espera una disminución del 37,8% en el segundo trimestre.

El propio indicador de Buffett, que relaciona el PIB de EE. UU. con la capitalización del mercado, muestra que en estos momentos hay una sobrevaloración en el mercado, sin embargo, esto no tiene por qué variar en caídas de los mercados a corto plazo.

DATOS MACRO

• 16:00 – EE. UU. - Pedidos a fábrica mensual - Marzo. Previsión: -9,5%. Anterior: 0,0%.

ANÁLISIS TÉCNICO: ÍNDICE DÓLAR (BASKET DEL DÓLAR AMERICANO)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.951 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9.972 puntos.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.333,5 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 9.926,1 y 9.900 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: NASDAQ

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8.633 acrecentaría las probabilidades de una caída con objetivo 8.559,9 puntos.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8.715,7 incrementaría las probabilidades de una subida con objetivo 8.763,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: WTI

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.183 haría subir las probabilidades de una subida mayor con objetivo 2.284,6 puntos.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1.950,7 mejoraría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 1.820 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Nasdaq, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 8.633 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos, por ejemplo, poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 40 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 71,94 veces (8.633 / 120 € = 71,94), mayor que el apalancamiento de 20 veces que ofrece el CFD sobre el Dow Jones.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una opción barrera PUT a un precio de 8.716 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 72,633 veces (8.716 / 120€ = 72,633), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de los índices 15:42h:

S&P 500: 2.801,15: -1,12%

Dow Jones: 23.376,3: -1,5%

Nasdaq: 8.690,4: -0,4%

Russell 2000: 1.241,2: -1,46%

VIX: 37,39: +2,24%

_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}