Niveles a seguir en índices: Los nuevos estímulos provocan ligeras subidas en los mercados

Los mercados europeos vienen con ligeras subidas ante las nuevas posibilidades de estímulos, mientras que el BCE se plantea la posibilidad de inyectar liquidez diaria en los mayores bancos europeos para que fluya el dinero. Estas medidas se unen al paquete de estímulos aprobado el viernes por EE. UU. de 2,2 billones de dólares.

Australia y Singapur han informado también acerca de nuevos paquetes de estímulos y se espera que Japón pronto dé a conocer nuevas medidas.

Además, Australia y España han endurecido sus medidas para la cuarentena, mientras que Japón ha prohibido la entrada en el país de ciudadanos estadounidenses, europeos, chinos y de Corea del Sur.

Las acciones de China y Hong Kong han caído hoy lunes debido a que las preocupaciones de los inversores por los cierres mundiales provocados por el coronavirus eclipsaron un inesperado recorte de tasas del banco central del país.

El banco central de China ha reducido inesperadamente la tasa de repo inversa a 7 días, del 2,4 al 2,2%, lo que supone el mayor recorte en casi cinco años a medida que las autoridades intensificaron las medidas para aliviar la presión sobre una economía devastada por la pandemia provocada por el coronavirus.

La preocupación actual es que, si la demanda externa se deteriora debido a los contagios por coronavirus, China se verá inevitablemente afectada ya que es una parte clave de las cadenas industriales mundiales.

Los precios del petróleo americano pierden cerca del 3% ante las expectativas de la caída de la demanda, debido a que los miembros de la OPEP siguen sin llegar a un acuerdo para tratar de sostener los precios.

DATOS MACRO (REUTERS)

• 08:00 - R. Unido - Precios vivienda Nationwide intermensual-marzo. Previsión: -0,1%. Anterior: 0,3%.
• 08:00 - R. Unido - Precios vivienda Nationwide interanual - marzo. Previsión: 2,0%. Anterior: 2,3%.
• 09:00 – España - IPC indicador adelantado - marzo. Previsión: n.d. Anterior: 0,8%.
• 09:00 – España - ventas minoristas - febrero. Previsión: n.d. Anterior: n.d.
• 11:00 – Eurozona - Confianza de consumidor final - marzo. Previsión: -11,6. Anterior: -11,6.
• 14:00 – Alemania - IPC preliminar interanual - marzo. Previsión: 1,3%. Anterior: 1,7%.
• 14:00 – Alemania - IPCA preliminar interanual - marzo. Previsión: 1,4%. Anterior: 1,7%.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 6.835,1 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 6.966 y 7.132 en extensión*.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6.612,6 aumentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 6.466,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.794,5 puntos incrementaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.934,5 y 10.118,2 en extensión*.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.346,4 puntos acrecentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.144,7 y 8.758,3 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.772,8 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 2.823,4 y 2.873,5 en extensión*.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.642,6 reforzaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 2.577,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4.414,6 acentuaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 4.507,1 puntos.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4.207,8 elevaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 4.097,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: FTSE 100

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.572,2 incrementaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.711,1 puntos.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.289,9 reforzaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.137 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.611,82 desarrollaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.691,38 puntos.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.485,57 acrecentaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.438,57 y 2.359,32 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería de 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera CALL a un precio de 6.836 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro).

Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 56,96 veces (6.836 / 120 € = 56,96), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 6.612 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 55,1 veces (6.612 / 120€ = 55,1), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de índices 08:07h:

Euro Stoxx 50: 2.760,86: +1,32%

DAX alemán: 9.753,2: +1,50%

IBEX 35 español: 6.804: +0,77%

CAC 40 francés: 4.395,5: +1,47%

FTSE MIB italiano: 16.948,6: +0,72%

PSI portugués: 3.950,3: +1,61%

SMI suizo: 9.095,8: +1,05%

AEX holandés: 469,86: +1,36%

FTSE 100 inglés: 5.560,4: +1,04%

_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}