Niveles a seguir en índices: los resultados de los bancos y la caída del petróleo presionan a la baja a los índices americanos

Los índices americanos caen con claridad en la sesión presionados por los malos resultados de la banca y la caída en los precios del petróleo, lo que da crédito a las previsiones de la mayor depresión económica desde la década de 1930. La recuperación parece que cada vez será más difícil que sea en V. El Fondo Monetario Internacional ha pronosticado que la economía global se reducirá un 3% en 2020, su peor recesión desde la Gran Depresión.

El beneficio de Goldman Sachs cae un 48,5% en el primer trimestre, hasta los 1.028 millones. Por su parte, Bank of America asume una previsión de 4.800 millones de dólares y reduce las ganancias un 45%. Además, Citigroup gana un 46% menos en el primer trimestre, 2.522 millones de dólares, por el gran impacto del coronavirus.

Se espera ahora que los beneficios de las empresas del S&P 500 caigan un 12,3% en el primer trimestre.

Las grandes petroleras Exxon Mobil Corp y Chevron Corp caían alrededor del 3%, después de que los informes sugirieran un exceso de oferta persistente y el colapso de la demanda global en el mercado del crudo.

En medio de las crecientes preocupaciones de que el daño a la economía mundial por la pandemia del coronavirus será prolongado, el atractivo del billete verde aumenta, lo que provoca que el dólar se recupere con fuerza en la sesión.

DATOS MACRO

• 14:30 – EE. UU. – Ventas minoristas intermensual – marzo. Dato: -8,7%. Previsión: -8%. Anterior: -0,5%.
• 15:15 – EE. UU. – Producción industrial intermensual – marzo. Previsión: -4,0%. Anterior: 0,6%.
• 16:30 – EE. UU. – Inventarios de petróleo crudo de la AIE. Previsión: 11,676M. Anterior: 15,177M.
• 20:00 – EE. UU. – Libro Beige.

ANÁLISIS TÉCNICO: ÍNDICE DE VOLATILIDAD (EUR1 Contract)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 36,40; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 37,767 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 33; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 32,033 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DOW JONES

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 23.378,8; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 23.104,1 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 23.692,5; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 23.819,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CRUDO LIGERO AMERICANO (WTI)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.541,7; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 2.462,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.607; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 2.671,9 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Nasdaq, con el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera, como con el nuevo producto cotizado: los turbos24. En este caso, optaremos por las barrera y el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una barrera CALL a un precio de 22.882 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos, por ejemplo, poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (22.882 / 120 € = 190,68 veces), mayor que el apalancamiento de 20 veces que ofrece el CFD sobre el Nasdaq.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una opción barrera PUT a un precio de 22.368 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (22.368 / 120€ = 186,4 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima
De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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^{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}