Niveles a seguir en índices: Lunes negro en Europa, los índices tienen pérdidas superiores al 8% y se cancela la cotización en los futuros de EE. UU.

Los futuros de EE. UU. han caído más del 5% perdiendo soportes diarios y la bolsa estadounidense los ha suspendido de cotización. Anoche vimos la mayor pérdida diaria en los futuros de petróleo en casi 30 años, después de que Arabia Saudí no llegase a un acuerdo de recortes de producción con Rusia y declarase una guerra petrolera con bajada de precios y la intención de producir más de 10 millones de barriles al día a partir de abril.

Ha aumentado el temor a una recesión a nivel mundial debido a la posibilidad de que se intensifique el impacto de un coronavirus que se expande rápidamente, lo que puede endurecer los mercados de crédito.

También se han disparado los temores de una crisis crediticia en los mercados financieros, lo cual se ha traducido en la fuerte venta de acciones y de bonos de alto riesgo (high-yield).

El rendimiento en el contrato de futuros del Tesoro estadounidense a 10 años ha caído por primera vez por debajo del 0,5%. El colapso en los rendimientos del Tesoro de EE. UU. indica un impacto económico potencialmente más adverso del que se esperaba.

Las acciones asiáticas también se han desplomado, debido a los temores sobre el impacto económico de la propagación de la epidemia de coronavirus y la caída repentina de los precios del petróleo que azotaron los mercados financieros mundiales. También ha habido un desplome en las acciones energéticas. Las exportaciones de China se contrajeron bruscamente durante los primeros dos meses del año y las importaciones disminuyeron, debido a las interrupciones masivas en las operaciones comerciales, las cadenas de suministro mundiales y la actividad económica.

DATOS MACRO

• 08:00 – Alemania - Producción industrial mensual-enero. Previsión: 1,7%. Anterior: -3,5%.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7.847,8. Esto ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 7.471,62 (segundo impulso bajista activado).

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8.057,6, lo que aumentaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 8.214 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 10.897 puntos. Esto incrementaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 10.202,4 puntos. (segundo impulso bajista activado).

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 11.159 puntos, lo que acrecentaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 11.341,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500 (suspendido de cotización)

• La pérdida del soporte de los 2.855,21 puntos activa un segundo impulso bajista que podría llevar al precio hacia los 2.598 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUROSTOXX 50 y CAC 40

• Se ha activado un segundo impulso bajista en los índices europeos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 7.847 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos, por ejemplo, poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 65,39 veces (7.847 / 120 € = 65,39), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una opción barrera CALL a un precio de 8.058 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 67,15 veces (8.058 / 120€ = 67,15), con la ventaja de que al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de índices 09:17h:

Ibex 35: -6,55%

DAX: -7,22%

Euro Stoxx 50: -7,64%

CAC 40: -7,79%

FTSE MIB: -9,39%

PSI: -5,06%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.