Niveles a seguir en índices: Nuevos rebotes en las principales plazas mundiales antes de la cuádruple hora bruja

Los mercados europeos vienen con ganancias por segunda jornada consecutiva, siguiendo la senda de EE. UU. anoche y de Asia hoy, gracias a las medidas de los bancos centrales antes de los vencimientos en la cuádruple hora bruja. Los datos macro publicados en Alemania han quedado por debajo de las expectativas, el IPP mensual ha sido del -0,4% cuando se esperaba -0,1% y el anual del -0,1% cuando se esperaba 0,2%.

Reino Unido ha relajado sus leyes de competencia para permitir la cooperación entre los supermercados con el fin de que los clientes puedan obtener los alimentos que necesitan durante el brote de coronavirus.

Las acciones de EE. UU. lograron terminar con ganancias ayer jueves, gracias a las nuevas medidas de emergencia que tomaron los responsables políticos de todo el mundo para tratar de ayudar a los mercados financieros a hacer frente al profundo daño económico provocado por el coronavirus. Entraron compras en valores tecnológicos como Amazon, Facebook o Microsoft lo que llevó al Nasdaq a registrar las mayores ganancias en los índices.

La Reserva Federal abrió líneas de intercambio con bancos centrales en nueve países nuevos para garantizar que el sistema financiero mundial dependiente del dólar continuara funcionando, mientras que El Banco Central Europeo se comprometió tarde el miércoles a comprar 750 mil millones de euros en deuda soberana hasta 2020 y el Banco de Inglaterra bajó los tipos al 0% y lanzó un nuevo paquete de compra soberanos y corporativos hasta 645.000 millones.

El Estado de California emitió ayer una orden sin precedentes de "quedarse en casa" para sus 40 millones de residentes y Washington advirtió a los estadounidenses que regresen a casa o se queden en el extranjero indefinidamente, cuando el número de muertes por coronavirus en el país alcanzó las 200.

Las acciones chinas han subido hoy viernes a medida que el resto de las acciones asiáticas se han recuperado tras recientes caídas por los temores del coronavirus, pero el sentimiento ha sido relativamente moderado después de que China haya mantenido su tasa de interés de referencia sin cambios, en el 4,05%, a pesar de que el mercado descontaba recortes; aunque por otro lado, el país está dispuesto a liberar billones de yuanes de estímulo fiscal para revivir una economía que se espera que se reduzca por primera vez en cuatro décadas.

En Japón la bolsa ha estado cerrada por el festivo de Equinoccio de Primavera.

China, Japón y Corea del Sur han acordado cooperar en una vacuna contra el coronavirus. Por segundo día consecutivo, China no registró ningún caso de contagio de coronavirus originado dentro del país, mientras los casos de coronavirus importados del exterior alcanzaron un nuevo récord.

DATOS MACRO

• España - Balanza comercial - Enero. Previsión: n/d. Anterior: -2.094 mlns.
• 15:00- EE. UU. - Viviendas 2ª mano-Feb. Previsión: 5,5 mlns. Anterior: 5,46 mlns.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 6.682,8 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 6.848,4 y 7.206,7 en extensión*.

• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6.224,5 aumentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.958,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 8.938,9 puntos incrementaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.304,1 y 9.435,81 en extensión*.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8.455,1 puntos acrecentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 8.089,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.546,5 aumentaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 2.661 y 2.693,66 en extensión*.

• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.390,9 agrandaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 2.276,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.991,9 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 4.161,8 y 4.221,02 en extensión*.

• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.757 incrementaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.587,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.487,67 acrecentaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.554,66 y 2.641,87 en extensión*.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.373,28 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.286,07 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera CALL a un precio de 6.683 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro).

Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 55,69 veces (6.683 / 120 € = 55,69), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 6.090 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 51,86 veces (6.224 / 120€ = 51,86), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de índices 08:58h:

Euro Stoxx 50: 2.572,28 (+5,02%)

DAX alemán: 9.023,3 à (+4,37%)

IBEX 35 español: 6.627,1 (+3,49%)

CAC 40 francés: 4.051,3 (+5,11%)

FTSE MIB italiano: 15.704,7 (+1,6%)

PSI portugués: 3.729,8 (5,04%)

SMI suizo: 9.208,3 (+5,58%)

AEX holandés: 441,99 (+4,14%)

FTSE 100 inglés: 5.374,3 (+3,38%)

_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}