Niveles a seguir en índices: rebote en Europa y en el Ibex 35, a pesar de que EE. UU. aplicará nuevos aranceles
Serán sobre 7.500 millones de dólares, de un 10% a aviones y de un 25% a otros productos
Los índices europeos abren con rebote, a pesar de que el gobierno de Donald Trump dijera ayer que aplicará aranceles del 10% sobre aviones Airbus fabricados en Europa y gravámenes del 25% al vino francés, el whisky escocés e irlandés y al queso proveniente de todo el continente como castigo por las subvenciones ilegales de la UE a los aviones.
A las 09:01h, el Ibex 35 subía un 0,29%, el DAX ganaba un 0,36% y el Euro Stoxx 50 se revalorizaba un 0,21%, a la vez que el CAC 40 francés y el Mib italiano lo hacían un 0,20% y 0,28% respectivamente. En cambio, el PSI portugués retrocedía un 0,26%.
El primer ministro británico, Boris Johnson, hizo ayer una oferta final sobre el Brexit a la Unión Europea, presentando un posible compromiso para un acuerdo de salida de última hora, que fue acogido con cautela por la UE, aunque las dos partes siguen estando muy alejadas.
Los principales índices de Wall Street sufrieron sus mayores caídas de un día en casi seis semanas el miércoles después de que los datos de empleo (por debajo de las previsiones) y manufactura sugirieran que la guerra comercial entre Estados Unidos y China está afectando cada vez más a la economía estadounidense.
El presidente Donald Trump criticó ayer la investigación relacionada con su posible proceso de destitución por su llamada telefónica de julio al líder de Ucrania, mientras los legisladores demócratas dijeron que citarían los registros de la Casa Blanca sobre la llamada.
Con las bolsas chinas cerradas por festivo, las acciones asiáticas como el Nikkei japonés y el índice australiano se han visto penalizadas por los débiles datos macro de EE. UU. y por las caídas que sufrieron ayer las bolsas americanas.
DATOS MACRO
09:15-España-PMI servicios-sep. Dato: 53,3. Previsión: 53,8. Anterior: 54,3.
09:50-Francia- PMI servicios Markit-sep. Dato: 51,1. Previsión: 51,6. Anterior: 51,6.
09:50-Francia- PMI Markit compuesto-sep. Dato: 50,8. Previsión: 51,3. Anterior: 51,3.
09:55-Alemania- PMI servicios Markit-sep. Dato: 51,4. Previsión: 52,5. Anterior: 52,5.
09:55-Alemania- PMI compuesto Markit Final-sep. Dato: 48,5. Previsión: 49,1. Anterior: 49,1.
10:00-Euroza– PMI servicios Markit Final-sep. Dato: 51,6. Previsión: 52,0. Anterior: 52,0.
10:00-Eurozona– PMI compuesto Markit Final-sep. Dato: 50,1. Previsión: 50,4. Anterior: 50,4.
14:30- EEUU-Solicitudes semanales subsidio-semana 28 sep. Previsión: 215.000. Anterior: 213.000.
15:45-EEUU-PMI compuesto Markit Final-sep. Previsión: nd. Anterior: 51,0.
15:45-EEUU – PMI servicios Markit Final-sep. Previsión: nd. Anterior: 50,9.
16:00- EEUU-Pedidos a fábrica mensual-ago. Previsión: -0,2%. Anterior: 1,4%.
16:00- EEUU-PMI servicios ISM -sep. Previsión: 55,1. Anterior: 56,4.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8.997,6, lo que ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.096,6 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8.905,8. Esto aumentaría las probabilidades de una caída mayor, con objetivo 8.820,8 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.022,3 puntos. Esto ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.164,8 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 11.899,5 puntos, lo que incrementaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 11.773,8 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.444,3 puntos, lo que ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.486 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.403,8 puntos. Esto aumentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.368,3 y 3.326,6 en extensión*.
ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.478,1 puntos, lo que ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.547,3 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.410,8 puntos. Esto incrementaría las probabilidades de una caída mayor, con objetivo 5.353,9 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.903,10, lo que ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.931,96 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.877,61, lo que aumentaría las probabilidades de una caída mayor, con objetivo 2.857,59 y 2.828,73 en extensión*.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Barreras? Ejemplo de operativa.
Para explicar la operativa con barreras, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto el CFD como en Barreras. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto.
En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.
En el caso de que se optara por el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una opción barrera CALL a un precio de 8.998 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos poner el nivel de salida o Knock out en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 74,98 veces (8.998 € / 120€ = 74,98 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una opción barrera PUT a un precio de 8.905 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, pondríamos el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 74,20 veces, con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima (8.905 / 120 € = 74,20 veces).
Cotización de índices 12:01h:
Ibex 35: +0,31%
DAX: -0,01%
Euro Stoxx 50 +0,43%
CAC40: +0,48%
FTSE MIB +0,39%
PSI: -0,08%.
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
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