Niveles a seguir en índices: Rebote en los mercados mundiales tras el jueves negro. Se prohíben cortos en España e Italia
Wuhan ha informado solo cinco nuevos casos hoy viernes, mientras que no se ha informado de infecciones trasmitidas al resto del país. Las fábricas vuelven a funcionar con normalidad
Los mercados europeos vienen con rebote después de una jornada trágica. Tras la inyección de liquidez informada por el BCE de 120.000 millones más hasta final de año, la FED anunció 500.000 millones más que se convertirán en 1.500.000 millones. El Banco de Japón inyecta 1.900 millones de dólares e Indonesia introduce 1.500 millones.
Por su parte, la CNMV en España ha prohibido la operativa en corto en 69 acciones, mientras que el regulador de la bolsa italiana también ha anunciado la prohibición de cortos desde hoy y Deutsche Boerse está sopesando actuar de la misma manera. El Banco Central de Noruega ha sorprendido con una bajada de tipos de 50 puntos básicos.
Boone, el economista jefe de la OCDE, ha dicho que los gobiernos deben hacer todo lo posible para mantener vivas a las empresas, y Villeroy del BCE ha comentado que el paquete del Banco Central es coherente con la situación actual, indicando que el shock económico es severo pero temporal.
El pánico se apoderó ayer de los mercados mundiales en lo que ya podemos denominar como el “Jueves Negro de 2020”. Las ventas se impusieron con claridad en todas las clases de activos sin dejar nada donde poder refugiarse. Las acciones mundiales han perdido, en lo que llevamos de mes de marzo, alrededor de 14 billones de dólares. El índice de volatilidad llegó a tocar la cota de los 76,78 puntos, superando con creces los 50,45 que vimos mayo de 2008.
Es normal que tras un crac como el que vimos ayer, los mercados traten de recuperar algo en la sesión de hoy, cuando los futuros americanos vienen con ganancias cercanas al 4%.
Las acciones chinas, el yuan y los futuros de los bonos del gobierno chino han caído hoy viernes en medio de un colapso del mercado global, provocado por la intensificación de los temores sobre la propagación mundial del coronavirus. Wuhan ha informado solo cinco nuevos casos hoy, viernes, mientras que no se ha informado de infecciones trasmitidas al resto del país.
Las acciones chinas han caído menos que sus contrapartes mundiales en las últimas semanas, ya que la propagación del coronavirus se ha ralentizado a nivel nacional y muchas fábricas han reanudado lentamente el trabajo después de largos parones, como ha sido el caso de Nissan. Se espera otro recorte en los tipos de interés de referencia de China el próximo viernes.
En el resto del mundo, el virus se sigue propagando rápidamente, lo que se traduce en que pudieran pararse muchos comercios a nivel mundial, o que afectará al gasto de los consumidores.
DATOS MACRO
- 09:00-España-IPC final-mensual-febrero. Previsión: -0,1%. Anterior: -0,1%.
- 09:00-España-IPC-interanual-febrero. Previsión: 0,8%. Anterior: 0,8%.
- 08:00-Alemania-IPCA final-interanual-febrero. Previsión: 1,7%. Anterior: 1,7%.
- 08:45-Francia-IPCA final-interanual-febrero. Previsión: 1,6%. Anterior: 1,6%.
- 15:00-EE. UU. -Confianza del consumidor Michigan Preliminar-marzo. Previsión: 95,0. Anterior: 101,0.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 6.723 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 6.983,2 puntos.
- Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6.155,8 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.854,6 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.583 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.889,8 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8.830,7 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 8.425,9 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.660,9 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 2.748,7 puntos.
- Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.529,8 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 2.451,8 y 2.351,1 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4.213,8 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 4.354,3 puntos.
- Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.998,6 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.871,1 y 3.707,3 en extensión*.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.671,43 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.775,8 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.483,29 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.398,54 y 2.328,65 en extensión*.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.
Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y con el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera CALL a un precio de 6.724 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro).
Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (6.724/ 120 € = 56,03 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 6.155 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (6.155 / 120€ = 51,29 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
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Cotización de índices 09:20h:
Ibex 35: +2,9%
DAX: +0,74%
Euro Stoxx 50: +2%
CAC 40: +1,24%
FTSE MIB: +2,54%
PSI: +0,23%
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
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