Niveles a seguir en índices: se imponen las ventas en Europa ante la preocupación por el crecimiento económico por el coronavirus
Aumentan las compras en renta fija en un contexto en el que los inversores buscan refugio a medida que se extiende el coronavirus y surgen las dudas sobre si China podrá cumplir el acuerdo comercial.
En Europa se imponen de nuevo las caídas en la renta variable a medida que aumentan las compras en renta fija debido a preocupaciones por el coronavirus, que extienden las ventas en Asia. También preocupa la inversión de la curva de tipos de interés.
La FED no dio pistas ayer sobre nuevos movimientos en los tipos. Hoy tendremos referencias como el paro en Alemania, la zona euro e Italia, el IPC en Alemania, el clima y la confianza empresarial en la zona euro y las cifras de financiación en el Reino Unido, que han subido hasta 23 puntos desde los 10 anteriores.
Hemos tenido una segunda jornada de caídas consecutivas hoy en la bolsa de Hong Kong. Continúa la debilidad de las acciones de salud y consumo. El coronavirus se extiende rápidamente. Ya son 10 los casos confirmados en la ciudad y un total de 7.783 casos a nivel mundial, con 170 fallecidos.
El grueso del virus continúa en China y se espera que a corto plazo tenga un efecto en el consumo y en el crecimiento económico del gigante asiático. El Nikkei también ha terminado con caídas. Los inversores esperan una reunión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) relacionada con el brote de coronavirus.
Ayer tuvimos también ligeros números rojos en el S&P 500. El impulso de grandes compañías como Apple tras los resultados perdió fuerza después de la conferencia de Powell en la comparecencia de la FED, que mantuvo los tipos sin cambios y además indicó que continúa habiendo incertidumbres a las que ahora se une el coronavirus.
DATOS MACRO
- 09:55-Alemania-Número parados desestacionalizado-ene. Previsión: 5k. Anterior: 8k.
- 09:55-Alemania-Paro desestacionalizado-ene. Previsión: 5,0%. Anterior: 5,0%.
- 11:00-Eurozona-Confianza de consumidor final-ene. Previsión: -8,1. Anterior: -8,1.
- 11:00-Eurozona-Tasa de paro-dic. Previsión: 7,5%. Anterior: 7,5%.
- 13:00-R. Unido-Decisión sobre tipos de interés del Banco de Inglaterra. Previsión: 0,75%. Anterior: 0,75%.
- 14:00-Alemania-IPC preliminar interanual-ene. Previsión: 1,7%. Anterior: 1,5%.
- 14:00-Alemania-IPCA preliminar interanual-ene. Previsión: 1,7%. Anterior: 1,5%.
- 14:30-EEUU-PIB avanzado-4 trim. Previsión: 2,1%. Anterior: 2,1%.
- 14:30-EEUU-Solicitudes semanales subsidio-semana del 20 ene. Previsión: 215k. Anterior: 211k.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.418,2, lo que ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.395,6 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.517,4. Esto aumentaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.581 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13.233,9 puntos. Esto debería ampliar las probabilidades de una caída mayor con objetivo 13.185,3 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13.280 puntos, lo que incrementaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 13.328,6 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.687,4 puntos, lo que incrementaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.669 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.708,6 puntos. Esto ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.720 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.868 puntos. Esto ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.836,8 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.907 puntos, lo que incrementaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.930 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.246,91, lo que debería ampliar las probabilidades de una caída con objetivo 3.234,61 puntos.
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.262,24. Esto subiría las probabilidades de mayores subidas con objetivo 3.270 puntos.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.
Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.663 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos, por ejemplo, poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 80,53 veces (9.663 / 120 € = 80,53), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una opción barrera CALL a un precio de 9.709 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 80,90 veces (9.709 / 120€ = 80,90), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tendría asegurada la pérdida máxima
De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
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Cotización de índices 09:16h:
Ibex 35: -0,70%
DAX: -1,15%
Euro Stoxx 50: -1,07%
CAC 40: -1,32%
FTSE MIB: -1,28%
PSI: -0,62%
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
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